Questions fréquentes

Cette annexe contient la foire aux questions pour Livre projet.

Quels champs utilisateur est-il possible d'ajouter à la ventilation main-d'œuvre ?

Suivez ces instructions pour définir un groupe de classes métiers pour la ventilation main-d'œuvre, ce qui définit la paie éligible pour la ventilation main-d'œuvre :

  • Les champs utilisateur sont une fonctionnalité Landmark standard. Il existe des sections vides dans les formulaires de transaction où les champs utilisateur peuvent être configurés pour être affichés et indiqués.
  • Des champs utilisateur peuvent être ajoutés pour les champs Code métier, Code emploi et Code rémunération dans les transactions financières.
  • Les champs utilisateur sont copiés dans la classe métier GLTransactionDetail par l'interface de transaction. L'action de comptabilisation copie les champs dans les transactions Grand livre lors de l'interfaçage en détail ou si le compte spécifie l'interface en détail. Les mêmes champs utilisateur doivent être définis pour les trois classes métiers.

Aucun enregistrement n'est créé après l'exécution de Ventilation main-d'œuvre individuelle

Si vous exécutez la ventilation main-d'œuvre individuelle et qu'aucun enregistrement n'est créé, vérifiez les informations suivantes :

  • La main-d'œuvre est limitée à 99 transactions par employé et par période.
  • Action ventilation main-d'œuvre individuelle : Le paramètre d'entité comptable de cette action représente la société de paie Lawson, équivalente à l'entité comptable Financials and Supply Management. Indiquer la société de paie Lawson de l'employé, qui est la même société dans les programmes PR140, PR160, PR197 ou PR198. Cette entité comptable est utilisée pour interroger les enregistrements GlTransactionDetail dans PRDISTRIB Lawson pour l'employé de la période de travail. La société de paie Lawson est mappée au champ FromAccountingEntity. L'utilisation de FromAccountingEntity garantit que les enregistrements PRDISTRIB de l'employé sont retournés pour la période de paye. Les enregistrements exclus du groupe de sélection ne sont pas retournés. Étant donné qu'un employé n'appartient qu'à une seule entité comptable/société de paye, n'ajoutez pas de groupe d'entités comptables à l'action Ventilation main-d'œuvre individuelle.
  • GeneralLedgerJournalControl interentités : Les journaux de paie Lawson sont créés en tant que journaux de type « interentités ». Tous les employés appartiennent à une seule société RH Lawson ou à une entité comptable d'origine, par exemple 999. Les salaires et rémunérations sont comptabilisés dans différentes sociétés GL ou vers des entités comptables, par exemple 100. L'action de comptabilisation Grand livre crée automatiquement plusieurs enregistrements GeneralLedgerJournalControl pour chaque entité comptable. L'action crée des journaux memo dans GeneralLedgerTransaction pour garder les journaux interentités et Grand livre en adéquation.
  • Journaux et écritures de ventilation main-d'œuvre : La ventilation main-d'œuvre utilise les enregistrements GLTransactionDetail de paye d'origine comme base de contrepassation et de création des enregistrements de ventilation main-d'œuvre subventionné. Comme pour la paie et tous les sous-systèmes, l'entité comptable d'origine est la même pour chaque ventilation dans le journal. Comme pour la comptabilisation de la paie, la comptabilisation des enregistrements de ventilation main-d'œuvre créera toujours des journaux interentités. L'action de comptabilisation Grand livre garantit que les journaux et Grand livre sont en adéquation pour la ventilation main-d'œuvre.

J'ai modifié un projet pour inclure les charges sociales, mais les charges sociales ne sont pas calculées

Exécuter l'action Mettre à jour charges sociales affectation pour inclure le taux de charge et la structure Finance de charge. Exécuter cette action pour chaque projet modifié. Suivez ces étapes pour afficher les affectations actuelles et vérifier l'existence d'un taux et une structure de charge.

  1. Se connecter en tant qu'Administrateur projets, puis sélectionner Configuration projet.
  2. Ouvrir la structure, sélectionner l'onglet Employés et ouvrir l'enregistrement de l'employé.
  3. Sélectionner Affectations projet et ouvrir une affectation pour un projet comportant des charges.
  4. Si les champs ne sont pas affichés, exécutez la tâche Mettre à jour. Vous pouvez remplacer les valeurs actuelles en cochant la case Mettre à jour charge sociale affectation.

Comment créer un groupe de classes métiers pour les paies admissibles des ventilations travail

Utiliser cet exemple pour exclure les comptes provision :

(FinanceCodeBlock.GeneralLedgerChartAccount != "205030" and FinanceCodeBlock.GeneralLedgerChartAccount != "205070")

Comment la certification d'effort est-elle calculée ?

Question : Une société entre en exploitation le 1er novembre. Au premier trimestre, elle n'a que des périodes de travail créées pour les mois de novembre et de décembre. Les périodes de paiement sont bihebdomadaires pour un total de huit périodes de travail. La certification d'effort sera-t-elle moyenne uniquement sur les périodes créées ?

Réponse : La ventilation main-d'œuvre et l'effort seront capturés dans Financials and Supply Management pour les deux mois, les mois de novembre et de décembre, de la période d'effort. L'effort sera moyen par rapport à toutes les périodes de travail incluses dans la période d'effort, qu'elles soient saisies ou non. L'utilisateur ou le certificateur peut ajuster le pourcentage d'effort en conséquence lors de la certification de l'effort. Un ajustement est effectué en remplaçant le pourcentage moyen réel pour inclure l'effort saisi, suivi et déclaré dans le système hérité.

Question : Un employé est affecté à un projet plus tard au cours d'un trimestre. Ces périodes de paiement qui n'ont pas été affectées sont-elles supprimées de la moyenne ?

Réponse : Non. Si un employé est affecté à un projet plus tard au cours du trimestre, toutes les périodes sont moyennes. L'effort est un pourcentage de travail pour toute la période, quel que soit le moment où le travail a lieu ou l'affectation commence ou se termine. Si une minute ou 500 heures sont travaillées pour un projet particulier, le pourcentage d'effort est basé sur le total du trimestre.

Comment sécuriser le champ ressource du matricule employé dans GLTransactionDetail

Une sécurité peut être ajoutée pour sécuriser ou supprimer le champ ressource Numéro d'identification employé de l'affichage sur l'enregistrement GLTransactionDetail. Ces rôles auront toujours accès au champ Ressource ou celui-ci sera visible :

  • Controller_ST
  • Financial Business Analyst_ST
  • Project Administrator_ST
  • Project Accountant_ST

Pour ajouter une sécurité, effectuer ces modifications de sécurité et les associer aux rôles répertoriés.

  • Ajouter une nouvelle classe de sécurité GLRecallResource_ST avec la règle suivante : Le champ GLTransactionDetail.Resource est accessible dans le passé, actuellement et dans le futur pour toutes les actions sans condition
  • Ajouter cette règle : Le champ GLTransactionDetail.Resource n'est pas accessible dans le passé, actuellement et dans le futur pour toutes les actions sans condition

Voir le Guide de configuration de la sécurité et des utilisateurs Financials and Supply Management pour obtenir des instructions complètes sur l'ajout de rôles et règles de sécurité.

Comment sécuriser la liste utilisateur pour le rôle Gestionnaire projets ?

Plusieurs options de liste utilisateur sont disponibles pour le rôle Gestionnaire projets :

  • Une sélection d'instances existe pour les projets dont l'acteur est égal à la personne responsable du projet. L'acteur est la personne connectée.
  • Le filtre de liste utilisateur dans Projets peut être ignoré en saisissant une autre URL ou en créant une liste configurée qui n'inclut pas la sélection d'instances.
  • La page de liste utilisateur a été créée pour permettre à l'utilisateur ou au gestionnaire d'afficher uniquement ses propres projets ou enregistrements. Si votre organisation ne souhaite pas que les utilisateurs puissent consulter des enregistrements supplémentaires, des configurations de sécurité doivent être créées.

Pourquoi mes factures n'ont pas été générées ?

Si votre facture de contrat n'est pas créée, vérifier les informations suivantes :

  • La facturation et la constatation de revenus sont limités à 9 999 transactions de dépense. Un message d'avertissement s'affiche si d'autres transactions existent.
  • Le contrat de projet a le statut Actif. Si votre contrat est inactif, la facture s'affiche dans l'en-tête. Une action Activer est disponible.
  • Les projets de comptabilisation du contrat éligibles pour la facturation doivent être définis sur Facturable.
  • Les projets de comptabilisation du contrat éligibles pour la facturation doivent avoir un statut de projet qui inclut la facturation.
  • Les transactions doivent impérativement être comptabilisées.
  • Ouvrir un contrat de comptabilisation et cliquer sur le lien Transactions non facturées. Vérifier que les transactions Comptes fournisseurs ont le statut Admissible facturation. Vérifier que le statut de la transaction n'est pas Bloqué dans la colonne Facturé.
  • Afficher la méthode de facturation du contrat. Si la méthode de facturation Matériaux et main-d'œuvre s'applique, seules les transactions de main-d'œuvre sont facturées lors de l'action de création de la facture. Vous devez avoir créé une affectation d'employé pour la ressource avec un taux facturable.
  • Vérifier le solde facturable financé restant du contrat. Si la limite du contrat est atteinte, aucune facture n'est créée.
  • Vérifier le groupe de dépenses. Si un groupe de dépenses dans votre source de financement exclut la facturation des frais, aucune facture n'est créée.
  • Si vous avez créé des règles de structure Finance, vérifiez que vos comptes de revenus facturés non acquis et de revenus acquis non facturés sont valides.
  • Vérifier si la case Exclure CF non réglés est cochée. Si c'est le cas, les factures Comptes fournisseurs doivent être payées. Le processus Mise à jour factures payées projet doit être exécuté.
  • Vérifier que la date de la facture est égale ou antérieure à la date de fin du contrat.
  • Vérifier que les projets de comptabilisation par défaut définis dans les sources de financement projet du contrat n'ont pas de date de fin antérieure à la date de la facture.
  • Vérifier qu'il n'y a pas d'onglet d'erreur dans le contrat projet. Toutes les erreurs doivent être corrigées avant la génération des factures.
  • Si la méthode de revenus est Séparée, vérifier qu'aucune comptabilisation des revenus n'a le statut Créée. S'il existe une comptabilisation des revenus par traite, l'action ne s'affiche pas pour générer les factures.

Les descriptions de ligne de facture de contrat de projet qui sont transmises à Comptes clients et imprimées sur la facture peuvent être définies comme suit :

  • ProjectIContractInvoiceLine.Descriptions est déterminée par la méthode de facturation :
    • Facturation des jalons ou des termes = description du jalon
    • Provisions = description de provision
    • Provision = provision
    • Retenue = retenue
    • Heure = nom d'employé
    • Article = Description de la description de GlTransaction.description d'origine. Les dépenses pour les articles proviennent généralement de Comptes fournisseurs.
    • Remboursement des coûts = Description de GLTransactionDetail.Description d'origine.
    • Frais = description du code frais
  • Remplacement de projet ou Remplacement de facturation, ou le compte et la catégorie de compte, sont concaténés avec la description.
  • Description envoyée à Comptes clients qui dépend de l'option de facturation Comptes clients.
    • Si l'option d'interface Comptes clients = détails, charger ProjectContractInvoiceLine.description dans ReceivableInvoiceDetail.Description.
    • Si l'option d'interface Comptes clients = projet de comptabilisation groupée, charger la description de projet dans ReceivableInvoiceDetail.Description.
    • Si l'option d'interface Comptes clients = récapitulatif, charger la description du contrat de projet dans ReceivableInvoiceDetail.Description.

Comment personnaliser les détails facture pour une plage de dates d'un groupe d'exécution

Vous pouvez personnaliser le paramètre ProjectContractInvoice de manière à afficher la plage de dates utilisée pour la génération de factures. Les champs à utiliser sont les suivants : RunGroup.DateRange.Begin et RunGroup.DateRange.End.

Comment recalculer les totaux de sources de financement et de contrat

Si les totaux du contrat et des sources de financement sont incorrects, ils peuvent être recalculés. Ce problème peut survenir en raison d'incidents asynchrones. Cette action n'apparaît dans aucun menu et exige une action utilisateur pour s'exécuter. Les informations suivantes doivent être fournies :

Créer cette action d'utilisateur dans la classe métier ProjectContract : 

RunFix preAmounts est une action d'instance
 Règles d'action
 invoque FixBilledAmounts en arrière-plan

Quelle est la différence entre les messages d'erreur et les messages de l'onglet Erreurs ?

Cette liste décrit les différences entre les messages d'erreur de l'en-tête contrat projet et les messages d'erreur affichés dans l'onglet Erreurs :

  • Les messages asynchrones d'achèvement de facturation et de constatation de revenus s'affichent dans l'en-tête du contrat projet.
  • Les erreurs d'exécution qui sont généralement liées à une ligne sont affichées dans l'onglet Erreurs. Par exemple, il peut s'agir de blocs code incorrects lors de la comptabilisation ou de codes taxe manquants lors du calcul.

Que faire si l'action Journaliser revenus ne s'affiche pas ?

Si vous ne pouvez pas voir l'action Comptabiliser revenus, vérifiez les informations suivantes :

  • Vérifier que la méthode du contrat de projet Comptabilisation revenus est Séparée.
  • Vérifier qu'il n'y a pas de factures avec le statut Créée. Les soldes facturés sont mis à jour par l'action Générer facture. Utiliser cette action pour s'assurer qu'il n'y a pas de surfacturation si plusieurs factures sont créées avant la comptabilisation. Si la facture est supprimée avant la comptabilisation, le solde facturé est réduit et les revenus peuvent être comptabilisés. Les soldes facturés et les soldes de revenus sont requis pour déterminer les écritures de contrepartie correctes dans les comptes de revenus acquis et acquis non facturés.

Que se passe-t-il quand un projet est désactivé ?

Si vous décochez la case Actif dans le projet de comptabilisation, le projet de comptabilisation n'est plus affiché dans le contrat. Si vous souhaitez que le projet continue d'être affiché sans qu'il soit actif, vous pouvez utiliser ces options plutôt que le champ Actif.

  • Redéfinir le projet sur un statut qui n'autorise pas la facturation, les revenus ou les immobilisations. Modifier la date de fin du projet de comptabilisation pour qu'aucune transaction supplémentaire ne soit ajoutée.
  • Supprimer le projet des règles de relation structure pour qu'il ne soit plus valide.

Quels engagements de fin d'exercice faut-il examiner ?

Les bons de commande affectés mais pas encore reçus avant la fin de l'exercice fiscal sont reportés à l'année suivante. Vous pouvez reporter les enregistrements d'engagement bon de commande dans le solde d'ouverture de l'exercice suivant. Tous les autres enregistrements d'engagement sous-système doivent avoir un statut Historique avant de pouvoir traiter le report de fin d'exercice. Utiliser le rapport Engagement pour afficher le statut de tous les engagements pour tous les sous-systèmes.

Suivi et rapprochement des déductions de subventions fédérales.

Vous pouvez utiliser le compte Lettre de crédit (LOC) de la dimension Finance 2 pour déterminer les déductions. Le numéro LOC est celui des déductions du système de gestion des paiements fédéral (PMS) de fin de tâche. Personnaliser l'onglet Lignes factures pour inclure le numéro LOC. Vous pouvez créer un rapport par numéro de déduction PMS qui comporte les transactions de demande de remboursement et leur date. Vous pouvez également utiliser un groupe personnalisé pour facturer par numéro LOC.

Comment les résultats de la période (RP) sont-ils créés ?

Les RP sont calculés et enregistrés dans les Totaux grand livre lorsque les écritures sont comptabilisées. Les transactions ne sont pas créées. Les transactions de compte de résultat sont lues et le bloc code est utilisé comme transaction d'origine en marge du compte RP. Le compte RP remplace le compte d'origine. Par conséquent, seuls les rapports de type bilan affichent les RP.

À la fin de l'exercice, les soldes de RP de la période sont reportés sur le compte Bénéfices non répartis (BNR). Les montants Bénéfices non répartis sont inclus dans Totaux grand livre. Si la case Générer journaux de fin d'exercice est cochée dans la base de rapport, la génération et l'affichage des rapports de fin d'exercice sont activés. Les rapports de fin d'exercice incluent le compte de résultats de clôture. Ce rapport montre les mouvements des comptes de résultat vers le résultat de la période.