Journaliser transactions de charge indirecte

Lorsque l'action Comptabiliser transactions de charge indirecte est utilisée, les erreurs sont ignorées lors de la création des enregistrements Détail transaction GL.

  • Ces erreurs comprennent les paires non valides, les dates non valides et les valeurs manquantes.
  • La transaction de charge indirecte garde le statut Créé.
  • Le montant n'est pas inclus dans la saisie de contrepartie et un message d'erreur s'affiche dans l'enregistrement de transaction de charge.
  • Le traitement est terminé pour les transactions sans erreur.
  • Les enregistrements d'erreur doivent être résolus et faire l'objet d'une nouvelle journalisation.

Après la journalisation des transactions de charge indirecte, le journal doit être comptabilisé. Les transactions de charge indirecte ne s'affichent pas dans la liste des transactions non facturées tant qu'elles n'ont pas été comptabilisées. L'action Journaliser transactions de charge indirecte crée des journaux de charge en appliquant les règles suivantes aux entités comptables origine et destination :

  • Valeurs par défaut entité comptable de saisie de charge :
    • Entité comptable d'origine = Entité comptable destination selon dépense d'origine GLTransactionDetail.
    • Entité comptable destination = Entité comptable destination de la charge d'origine GLTransactionDetail, sauf si elle est remplacée par l'entité comptable de comptabilisation cible de la configuration du code charge indirecte.
  • Valeur par défaut entité comptable de contrepartie :
    • Entité comptable d'origine = Entité comptable destination selon dépense d'origine GLTransactionDetail.
    • Entité comptable destination = Entité comptable destination définie comme structure Finance compte de contrepartie du paramètre code charge indirecte.
  1. Se connecter en tant que Comptable projets ou Administrateur projets.
  2. Sélectionner Processus projet > Processus charge indirecte > Journaliser transactions de charge indirecte.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Entité comptable
    Sélectionner la société de journalisation des transactions de charge indirecte.
    Groupe entités comptables
    Sélectionner le groupe d'entités comptables de comptabilisation des transactions de charge indirecte. Si plusieurs entités comptables nécessitent la personnalisation d'un journal de charge indirecte, indiquer un groupe.
    Groupe d'exécution
    Sélectionner le groupe d'exécution des transactions de charge indirecte à comptabiliser.
    Date comptabilisation
    Indiquer la date comptabilisation à utiliser pour les transactions de charge indirecte journalisées.
  4. Cliquer sur Soumettre.