Génération de ventilations fractionnements initiaux par groupe contrat

  1. Se connecter en tant que Comptable projets ou Administrateur projets.
  2. Sélectionner Processus projet > Processus factures > Ventilations fractionnements initiaux.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe contrats
    Sélectionner un groupe personnalisé. Un groupe personnalisé est un groupe de contrats défini par l'utilisateur. Vous pouvez les exploiter pour calculer les fractionnements initiaux. Par exemple, vous pouvez regrouper des ventilations par type de contrat.
    Entité comptable
    Sélectionner la société pour laquelle des ventilations de fractionnements initiaux doivent être créées.
    Groupe entités comptables
    Si plusieurs entités comptables nécessitent des ventilations de fractionnements initiaux, indiquer un groupe.
    Plage de dates comptabilisation
    Indiquer la date de début de comptabilisation pour sélectionner les enregistrements. Les transactions de dépenses doivent avoir une date comptabilisation comprise dans la plage de dates.
    Limite
    Indiquer la date de fin de comptabilisation pour sélectionner les enregistrements. Les transactions de dépenses doivent avoir une date comptabilisation comprise dans la plage de dates.
    Date limite transactions
    Indiquer la date de fin de transaction. Si ce champ reste vide, toutes les transactions de la plage de dates de comptabilisation sont sélectionnées.
    Date comptabilisation
    Indiquer la date de comptabilisation des transactions de fractionnement initial.
  4. Cliquer sur Soumettre.

    Les actions suivantes sont le résultat des ventilations de fractionnement initial générées par un groupe contrats :

    • Si aucune erreur ne se produit, les enregistrements sont définis sur Validé. Le montant total du groupe budget est mis à jour. Utiliser la comptabilisation rapide ou l'action de comptabilisation GL pour comptabiliser les enregistrements.
    • Les enregistrements comportant des erreurs restent dans le fichier d'interface de transaction GL. Après leur correction, exécutez l'action Interface transaction. Une alerte rouge s'affiche en regard du groupe de comptabilisation dans l'onglet Résultats de fractionnement initial.
    • Une fois les ventilations générées, le champ Groupe journalisation est inclus dans la liste des résultats de fractionnement initial. Utiliser le groupe journalisation pour accéder aux transactions Grand livre. Les enregistrements résultats de fractionnement initial ne sont pas supprimés. Utiliser l'action de suppression pour supprimer les enregistrements de résultats.