Transferts transactions

Si les coûts sont enregistrés dans un projet ou une structure Finance incorrect, nous recommandons d'effectuer des ajustements dans le système source. Il est ainsi préférable d'utiliser les coûts de transfert dans le cadre de modification de facture et de coûts engagés dans les systèmes non-Infor. S'il existe une modification de budget, les ajustements doivent être effectués dans le sous-système d'origine et être documentés. Aucune modification de budget n'est effectuée par les transferts. Si une transaction a été comptabilisée dans un projet de comptabilisation incorrect, vous pouvez la transférer d'un projet vers un autre.

• L'action Transférer transaction individuelle est utilisée pour transférer une transaction. Vous pouvez transférer des montants ou des unités en tout ou en partie. Si vous sélectionnez plus d'un enregistrement, l'action Transférer transaction individuelle ne s'affiche pas.

  Pour une transaction individuelle, vous pouvez transférer le montant total des frais ou une partie de la transaction. Si vous transférez le montant et les unités, la transaction originale et la l'écriture de contrepassation sont définies comme traitées pour la facturation. Si vous transférez une partie du montant ou des unités, la transaction d'origine et l'écriture de contrepassation ne sont pas considérées comme traitées pour la facturation. Pour les transactions individuelles et partielles, l'enregistrement de transfert de destination est défini sur Traité pour la facturation.

• L'action Transférer transactions multiples est utilisable si vous sélectionnez une ou de plusieurs transactions à transférer. Vous pouvez spécifier toutes les dimensions ou dimensions individuelles de la structure Finance. Si seules les dimensions individuelles sont spécifiées, les valeurs par défaut des dimensions restantes sont reprises de la transaction d'origine.

  Pour l'action Transférer transactions multiples, la transaction d'origine et l'écriture de contrepassation sont définies sur Traité pour la facturation. L'enregistrement de transfert de destination est défini sur Non traité pour la facturation.

L'action de transfert journalise les écritures et le contrôle journal est créé avec le statut Validé. Le journal doit être comptabilisé pour que les transactions de transfert s'appliquent à la facture. L'action est valide uniquement pour les transactions non traitées, y compris :

• Facturé : Non traité
• Immobilisé : Non traité
• Ventilation main-d'œuvre : Non traité
• Charge indirecte : Non traité

Les transactions générées dans Livre projet avec les codes d'événement AR, BI, BIR, IB, OS, PE, RB, RE et RER ne peuvent pas être transférées.

Les transactions de ventilation main-d'œuvre générées dans Livre projet avec le code système PR et des codes d'événement sont égales au PL, BD ou PJ ne peut pas être transférées.

Lorsqu'une transaction est transférée, le champ Référence se termine par Transaction transfert.