Contrepassation de factures contrat comptabilisées

Vous pouvez contrepasser des factures qui ont déjà été comptabilisées. La contrepassation des factures comptabilisées crée des écritures comptables Grand livre pour contrepasser les écritures de facture d'origine. De nouvelles lignes sont créées pour la contrepassation des factures de financement externes et des factures de note de crédit dans Comptes clients. Les crédits de facture de financement externe sont indiqués avec un triangle et le montant total égal à zéro. Les indicateurs de transaction et de jalon sont réinitialisés. Les montants de contrat de projet, de source de financement projet et de solde à ce jour sont contrepassés. Les factures contrepassées ont le statut Créé. À ce stade, les factures peuvent être supprimées ou des lignes peuvent être supprimées et recomptabilisées. Les factures de provision comptabilisées ne peuvent pas être contrepassées. Un nouveau code d'événement BIR est utilisé pour marquer la facturation contrepassée. Avant d'exécuter cette action, vérifier que le code événement existe dans la liste de codes événement du groupe société Finance. Si le code événement n'existe pas, exécuter l'action Mettre à jour l'événement GL dans le groupe société Finance.

Les lignes de contrepassation factures de contrat projet sont créées dans ProjectContractLine pour impression. Les enregistrements de contrepassation sont miroir des enregistrements ProjectContractInvoiceLine contrepassés. Tous les signes sont inversés. L'affichage de la facture crédit nécessite l'activation d'un modèle dans l'onglet Principal du contrat, dans le champ Format contrepassation facture.

Lorsqu'une facture est contrepassée, la note de crédit CC inclut la Société facturée d'origine, le Type transaction et la Transaction dans les champs de référence croisée. Le champ Imputation auto. transaction de crédit est également sélectionné. Les champs Facture contrat projet, No de certification et Date certification sont laissés vides dans la contrepassation. Ces champs sont laissés vides afin que le numéro puisse être utilisé de nouveau lors de la génération de la facture rectificative.