Rapport des montants de période de taxe par période

Si votre société déclare les taxes par facture ou date de paiement, il y a une différence de date entre les montants factures comptabilisés dans les solutions suivantes :

Grand livre
Taxes

Par exemple, si vous créez une facture pour un mois mais que vous ne la comptabilisez pas dans Grand livre avant le mois suivant, cette situation peut se produire.

Lors de l'exécution du rapport Rapprochement taxe, vous pouvez créer une liste de toutes les factures appliquées à une période de taxe spécifique. Ce rapport fournit les sous-totaux par période ou code taxe Grand livre.

Avant d'exécuter ce rapport, vous devez avoir configuré l'entité Taxe et le calendrier.

Remarque

Lorsque les montants factures s'affichent et qu'un montant facture est déjà affiché dans une ligne différente, un astérisque s'affiche à côté du montant. Ce total indique que ce total est répété.

Sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Traitement Comptabilité Fournisseurs > Traiter documents de taxe > Rapport Rapprochement taxe.
Indiquer les informations suivantes :

Entité fiscale

Sélectionner un numéro ID d'entité taxe.

Société

Sélectionner un code société.

Plage période fiscale

Sélectionner la période de début et de fin de taxe à déclarer.

Option rapport

Sélectionner le mode d'affichage des informations sur le rapport. Sélectionner Détaillé pour afficher les informations de taxes par fournisseur et ligne de facture. Sélectionner Récapitulatif pour afficher les informations de taxes par fournisseur.

Séquence rapports

Indiquer si les rapports sont triés par Compte CG ou par Code taxe.

TVA uniquement

Sélectionner Oui pour déclarer uniquement les transactions TVA traitées par le rapport Déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée.

Rapport Rapprochement taxe

Indiquer le groupe qui doit recevoir le rapport.

Format d'exportation

Indiquer si le format d'exportation du rapport est PDF, CSV ou Excel.
Cliquer sur OK.