Création d'un journal des achats et des ventes.

Cette procédure permet de générer un rapport des totaux de transaction pour plusieurs solutions, y compris les notes de débit et de débit, les acomptes et les détails de ventilation de transaction. La liste des transactions concerne les solutions suivantes :

  • Comptes fournisseurs
  • Gestion de caisse
  • Facturation
  • Comptes clients
  • Taxes

Le rapport est utile lors de la vérification de la TVA pour garantir qu'aucune transaction d'achat ou de vente n'est omise et que les transactions de taxe sont correctes.

Avant d'exécuter le rapport Journal des achats et des ventes, vous devez exécuter Créer fichier journal pour créer un fichier de taxe. Exécuter ensuite le Journal des achats et des ventes pour répertorier les totaux de transaction. Enfin, exécuter Purge détail journal pour purger les données de façon à pouvoir générer la fois suivante un rapport concernant des transactions différentes. Lorsqu'ils sont supprimés du fichier, ces enregistrements ne sont plus retrouvés par Créer fichier journal.

  1. Exécuter Création du fichier journal. Les transactions d'entrée et de sortie sont inscrites dans de nouveaux fichiers de taxe utilisés comme données d'entrée dans PurchasingAndSalesJournal, VatPurchaseSaleDistribution et VatPurchaseSaleTransaction :
    Les transactions d'entrée proviennent de Comptes fournisseurs, Gestion de caisse ou Taxes. Les transactions de sortie proviennent de Comptes clients, Facturation, Gestion contrats et Taxes
  2. Sélectionner la société, le niveau de traitement, la source de transaction et la plage de périodes de taxe.
  3. Sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Traitement CF > Traitement fin de mois > Journal des achats et des ventes pour créer un journal des achats et des ventes.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Niveau de traitement
    Sélectionner le niveau de traitement à inclure dans le rapport.
    Source
    Sélectionner s'il faut inclure les transactions d'entrée, les transactions de sortie ou les deux.
    <Dimension>
    Sélectionner une chaîne Grand livre.
    Compte
    Sélectionner un compte Grand livre.
    Plage période fiscale
    Indiquer l'année fiscale et la période fiscale. Si vous n'indiquez qu'une seule période fiscale, une seule période s'affiche.
    Lignes de ventilation
    Sélectionner si les lignes de ventilation doivent être incluses dans le rapport.
  5. Exécuter Suppression des détails du journal. Sélectionner la société, le niveau de traitement, la source et la plage de périodes de taxe.