Gestion des interfaces factures

Sélectionner Exécuter processus > Interface facture CF > Gestion interface factures.

Ouvrir un enregistrement pour la gestion ou cliquer sur Créer pour créer un nouvel enregistrement.

Indiquer les informations suivantes :

Groupe d'exécution: Indiquer le groupe d'exécution des enregistrements importés.
Société: Indiquer le code société.
Niveau de traitement: Le niveau de traitement est un champ requis. Si votre société ne dispose que d'un niveau de traitement, définissez-le comme niveau par défaut lors de la configuration des niveaux. Une fois la configuration par défaut activée, vous pouvez laisser ce champ vide.
Référence: Indiquer une référence utilisateur. Les références utilisateur sont gérées avec la facture.
Date comptabilisation: Indiquer la date comptabilisation du paiement.
Code d'autorisation: Indiquer le code autorisation.

Dans l'onglet Principal, indiquer le service de paie externe. Sélectionner le code autorisation de la personne responsable d'approuver la facture ou une partie du processus CF.

Fournisseur: Indiquer le nom du fournisseur.
Fournisseur à payer: Indiquer le fournisseur à payer.
Fournisseur interfacé: Indiquer le fournisseur externe à payer.
Fournisseur à payer interfacé: Indiquer le numéro de fournisseur externe à payer. Une recherche est effectuée sur les fournisseurs précédemment interfacés pour déterminer les numéros des fournisseurs à payer.
Site destinataire: Indiquer le site fournisseur où les paiements sont remis.
No EDI: Indiquer le numéro d'échange de données informatisées (EDI) du fournisseur.
Facture: Sélectionner une facture.
Suffixe: Sélectionner un suffixe.
Statut facture: Sélectionner le statut de la facture.
Description: Saisir une description.
Statut grand livre: Indiquer le statut à utiliser pour les ventilations de facture.
Date facture: Indiquer une date de facture. Les détails concernant la manière dont cette solution utilise la date de la facture et la date d'échéance pour sélectionner les factures à payer figurent dans une autre section de ce guide de l'utilisateur.
Échéance: Indiquer une date d'échéance.
Montant facture: Indiquer le montant de la facture. Vérifier que le montant facture que vous indiquez est égal au montant total des lignes de ventilation des frais.
Taxable: Indiquer le montant taxable total de la facture.
Code taxe: Sélectionner un code taxe valide à appliquer à la facture. Le montant des taxes et les lignes de ventilation sont créés automatiquement. Si vous affectez un code taxe au fournisseur, vous pouvez laisser ce champ vide. Le code taxe du fournisseur est utilisé.
Montant taxe: Saisir le montant total des taxes de la facture. Si vous indiquez un code taxe, vous pouvez laisser ce champ vide. Le code taxe est utilisé pour calculer automatiquement le montant des taxes en se basant sur le taux défini pour le code taxe. Un enregistrement de ventilation de taxe est créé pour le montant des taxes.
Lier taxe aux ventilations: Cocher cette case si vous liez la taxe à des enregistrements de ventilation individuels.
Conditions de paiement: Sélectionner les conditions de paiement en fonction de la valeur par défaut ou du remplacement de l'utilisateur.
Code ventilation: Indiquer le code de ventilation.
Compte code ventilation: Sélectionner le compte code de ventilation.
Montant détail: Indiquer le coût au détail de l'article.

Dans l'onglet Options, indiquer les informations suivantes :

Type facture

Sélectionner le type de facture.

Référence facture

Sélectionner la référence de la facture.

Commis CF

Indiquer la société de traitement CF affectée à la facture.

Centre de coûts validation

Indiquer le centre de coûts valideur.

Catégorie approbation

Indiquer la catégorie d'approbation.

Code provision facture

Indiquer le compte à utiliser pour la provision facture.

Site d'achat

Sélectionner le groupe fournisseurs auprès duquel effectuer l'achat.

Code revenu

Sélectionner un code revenus pour la facture. Un code revenu définit une facture comme étant un revenu à déclarer pour le fournisseur.

Montant revenus à déclarer

Indiquer le montant à déclarer de la facture. Si ce champ est vide, le montant à déclarer est le montant facture moins l'escompte.

No certification

Indiquer le Numéro de certification de la facture.

Code blocage

Pour éviter qu'une facture soit planifiée pour le paiement, sélectionner un code de blocage de factures.

Code motif

Indiquer un code motif.

Code caisse

Sélectionner un code caisse valide pour le paiement de la facture. Ce code représente un compte bancaire. Si ce champ est vide, le code caisse affecté à l'un de ces enregistrements est :

site destinataire
fournisseur
classe fournisseur
société niveau de traitement
le groupe paiement

Escompte perdu

Cocher cette case pour désactiver l'escompte même si les informations d'escompte sont fournies.

Code diversité

Sélectionner un code pour identifier une catégorie d'approvisionnements divers.

Imprimer note de crédit

Cocher cette case si la note de crédit en rétrofacturation a été imprimée.

Nombre récurrences

Indiquer le nombre d'occurrences d'une facture récurrente.

Rythme de récurrence

Sélectionner la fréquence des facture récurrentes.

Code réglementation économique ext.

Indiquer le code de réglementation économique ext. Ce code est exigé dans certains pays et est utilisé pour assurer le suivi et le rapport des transactions.

Code retenue fournisseur

Indiquer le code de la retenue fournisseur. Ce code est tracé et déclaré à la fin de l'exercice ou désigné par le pays.

BC externe

Indiquez le bon de commande externe.

Date certification

Sélectionner la date de certification.

Dans l'onglet Paiement, indiquer les informations suivantes :

Code paiement

Sélectionner un code de paiement valide pour le paiement de la facture. Ce code représente un type de paiement au comptant ou par effet. Si ce champ est vide, le code de paiement affecté au site destinataire, fournisseur, classe fournisseur ou groupe paiement est utilisé.

No paiement

Pour créer un paiement par effet provenant du fournisseur, indiquez le numéro du paiement par effet.

Pour créer un paiement manuel pour la facture, indiquer le numéro de paiement. Le code de paiement doit être un code transaction paiement effet ou comptant valide défini pour le paiement manuel dans Gestion de caisse. Si le code de paiement nécessite une réservation de paiement manuel, le numéro de paiement doit être réservé à l'aide de l'action Réserver numéros chèques manuels.

Si vous définissez des informations de paiement manuel, le paiement manuel ne peut être utilisé que pour cette facture individuelle. La facture doit être une facture avec la devise de référence. Après avoir validé la facture, vous ne pouvez plus changer manuellement les informations de paiement.

Date paiement

Si vous indiquez un numéro de paiement pour un paiement comptant, indiquez la date du paiement. Si vous indiquez un numéro de paiement pour un paiement par effet, indiquez la date d'échéance paiement par effet.

Groupe factures

Vous pouvez affecter un groupe paiement défini par l'utilisateur à la facture pouvant être utilisé pour la sélection des factures à payer. Si ce champ est vide, le groupe paiement affecté au site destinataire ou au fournisseur est utilisé.

Paiement séparé

Cocher cette case pour créer un formulaire de paiement individuel pour cette facture.

Paiement immédiat

Cocher cette case si le paiement immédiat est requis pour la facture.

Pièce jointe

Cocher cette case si une pièce jointe est requise avec le paiement de la facture.

Instructions banque

Indiquer des instructions bancaires (facultatif).

Dans l'onglet Escompte, indiquer les informations suivantes :

Date réception facture: Indiquer la date à laquelle la facture a été reçue. Cette date est utilisée pour calculer la date d'escompte si l'option Utiliser la date de réception facture est sélectionnée pour le calcul conditions dans Fournisseur ou Société.
Montant escompte: Indiquer le montant d'escompte.
Taux d'escompte: Indiquer le taux d'escompte.
Autorisé: Indiquer le montant autorisé pour le calcul de l'escompte.
Date escompte: Indiquer la date d'entrée en vigueur de l'escompte.
Code escompte: Indiquer le code escompte unique.
Conditions flex: Cocher cette case pour utiliser les conditions flexibles d'escompte.
Escompte pour paiement anticipé: Cocher cette case pour calculer s'il est plus avantageux de payer une facture anticipée avec un escompte ou d'attendre jusqu'à la date d'échéance.

Dans l'onglet Devise, indiquer les informations suivantes :

Devise: Indiquer la devise pour la facture.
Taux de change: Indiquer le taux de change entre la devise de référence et la devise de transaction.
Réévaluer devise: Indiquer si la valeur de la facture est soumise à la réévaluation devises.
Montant facture référence: Indiquer le montant facture dans la devise référence.

Dans l'onglet Ponctuel, indiquer les informations suivantes :

Fournisseur ponctuel: Cocher cette case si la société est un fournisseur ponctuel.
Transporteur: Cocher cette case si le fournisseur est également un transporteur. Un transporteur est une entité qui achemine les marchandises.
Nom fournisseur: Indiquer le nom du fournisseur.
Nom de recherche: Indiquer le nom de recherche du fournisseur.
Pays: Indiquer le pays du fournisseur.
Type: Sélectionner le type d'adresse.
Latitude, longitude, Altitude: Indiquer les coordonnées géographiques du fournisseur.
Dénomination sociale: Indiquer le nom légal du fournisseur.
No fiscal: Indiquer le numéro d'identification fiscale.
Code revenu: Indiquer le code revenus.
Pays, no immatriculation TVA: Indiquer le pays et le numéro d'immatriculation de TVA du fournisseur.

Dans l'onglet Global, indiquer les informations suivantes :

Code type document: Sélectionner le type de document global pour la facture.
Codes natures transactions: Indiquer le code nature de transaction utilisé par le système de taxe externe pour les calculs Intrastat.
Procédure statistique: Indiquer le code de procédure statistique utilisé par le système de taxe externe pour les calculs Intrastat.
Conditions d'expédition: Indiquer les conditions d'expédition indiquées dans les calculs Intrastat.
Mode d'expédition: Indiquer le mode d'expédition.
Port: Sélectionner le port d'expédition ou de réception.
Livraison directe: Cocher cette case pour la livraison par un fournisseur ou un site secondaire.
Type référence: Sélectionner le type de référence Pays nordiques pour la facture.
ID client: Indiquer la description ou le numéro client.
Catégorie paiement: Indiquer la catégorie pour tracer les paiements. Utiliser ce champ pour regrouper des paiements par caractéristiques.

Cliquer sur Enregistrer.

Les onglets Ventilations, Calendrier de paiement et Commentaires sont désormais disponibles.