Création de sociétés fournisseurs
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Sélectionner .
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Dans l'onglet Fournisseurs, ouvrir un enregistrement de profil fournisseur.
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Dans l'onglet Valeurs par défaut société, cliquer sur Créer.
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Indiquer les informations suivantes :
- Société
- Sélectionner une société.
- Site
- Indiquer le site société.
- Gestion des dépenses par défaut
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- Filiale
- Cocher cette case si la société fournisseur est une société affiliée.
- Entreprises affiliées
- Si la case Filiale est cochée, sélectionner le type de propriété : Sociétés parentes, Filiales ou Entreprises associées.
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Dans la section Paiements, indiquer les informations suivantes :
- Conditions de paiement
- Indiquer les conditions de paiement.
- Code caisse
- Indiquer le code caisse.
- Code paiement
- Indiquer le code de paiement.
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Dans la section Facture, spécifier les informations suivantes :
- Niveau de traitement
- Sélectionner le niveau de traitement.
- Code diversité
- Indiquez le code diversité.
- Code provision
- Indiquer le code provision.
- Code provision retenue
- Indiquer le code provision de la retenue. Il s'agit du code provision par défaut des factures, paiements et ventilations pour les contrats fournisseur avec retenue.
- Code escompte
- Indiquer le code escompte.
- Code ventilation
- Indiquer le code de ventilation.
- Code application taxes
- Indiquer le code application taxes.
- Code taxe
- Indiquer le code taxe.
- Code d'autorisation
- Indiquer le code autorisation.
- Catégorie d'acheminement facture
- Indiquer la catégorie d'acheminement facture.
- Code revenu
- Indiquer le code revenus.
- Code retenue secondaire 1, 2, 3
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Dans la section No commande EDI, indiquer les informations suivantes :
- Sortie BC d'origine
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- Sortie BC révisé
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Cliquer sur Enregistrer.