Clôture des cycles de paiement par groupe code caisse

  1. Sélectionner Exécution processus > Traiter paiements > Résultat demandes de paiement.
  2. Cliquer sur Lancer demandes.
    Voir Démarrage des besoins de trésorerie.
  3. Dans la section Options code caisse, indiquer le champ Groupe code caisse.
  4. Cliquer sur Enregistrer.
  5. Dans les onglets Paiements de facture et Paiements planifiés, vérifier les différentes combinaisons de code caisse et de code transaction bancaire.
  6. Cliquer sur Terminer cycle de paiement.
  7. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe paiement, code caisse, code transaction bancaire
    Cocher une case pour créer un nom de fichier de sortie avec la valeur sélectionnée.
    Texte nom de fichier de sortie paiements supplémentaires
    Indiquer un texte supplémentaire. Le nom complet est limité à 50 caractères.
    Inclure commentaires
    Déterminer si les commentaires doivent être inclus ou pas.
    Inclure télécopie et courriel
    Déterminer s'il faut inclure les informations de télécopie et courriel.
    Utiliser options de tri demandes de paiement
    Déterminer si les options de tri des besoins de trésorerie doivent être incluses.
    Inclure clôture paiements
    Cocher cette case pour exécuter la clôture paiements. Si ce champ est vide, le processus doit être exécuté séparément.
  8. Cliquer sur OK.