Création de paiements manuels

Vous pouvez créer des paiements comptant manuels pour un ou plusieurs types de factures :

  • factures hors devise de référence
  • factures à devise de référence unique
  • factures valides ou non validées
  1. Sélectionner Exécution processus > Traiter paiements > Paiements manuels.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe fournisseurs
    Indiquer un groupe fournisseurs.
    Groupe paiement
    Indiquer un groupe paiement.
    Code caisse
    Indiquer un code caisse pour le paiement. Un code de paiement manuel doit être défini pour ne pas avoir de sortie. La nécessité d'une réservation de paiement manuel peut aussi être définie.
  4. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
    Code transaction bancaire
    Indiquer un code transaction bancaire.
    Date paiement
    Indiquer une date de paiement.
    No transaction
    Indiquer le numéro de la transaction de paiement.
    Devise paiement
    Indiquer la devise de paiement.
    Fournisseur payé
    Sélectionner le fournisseur qui reçoit le paiement.
    Site fournisseur
    Indiquer le site du fournisseur.
    Montant paiement
    Indiquer le montant du paiement.
  5. Dans l'onglet Montants en devises, indiquer la source du taux de change dans le champ Origine du taux de change.
  6. Cliquer sur Enregistrer.