Affichage des résultats des demandes de paiement

Le processus Demandes de paiement est utilisé pour planifier les factures à payer. Vous regroupez les paiements disponibles en fonction des champs définis par l'utilisateur.

Utiliser cette procédure pour afficher les résultats des demandes de paiement pour l'enregistrement sélectionné.

  1. Se connecter en tant que Gestionnaire comptes fournisseurs et sélectionner Exécuter processus > Traiter paiements > Résultats des demandes de paiement.
  2. Utiliser les critères de filtre pour rechercher des enregistrements.
  3. Ouvrir un enregistrement.
  4. Vous pouvez utiliser les actions Imprimer dans un fichier, Actualiser, Réinitialiser les paramètres et Terminer cycle de paiement.
  5. Les onglets suivants sont disponibles :
    Onglet Description
    Paramètres Affiche les champs qui ont été renseignés pour la tâche exécutée.
    Fournisseurs sélectionnés Affiche les paiements pour un fournisseur. Inclut le nom de recherche fournisseur, le fournisseur à payer, le code de remise, le code caisse, la transaction bancaire, le fournisseur, le montant de paiement total, le montant total remise, le montant de paiement net, la devise de facture, le montant total du chèque de banque et la devise chèque.
    Paiements factures sélectionnées Affiche le paiement créé. Inclut le fournisseur, le code caisse, le code banque, le numéro de référence, le code blocage traitement de paiement, le numéro de paiement, la date de paiement et le montant du chèque banque.
    Paiements planifiés Affiche les paiements planifiés. Inclut le groupe Gestion de caisse, le fournisseur payé, le nom du fournisseur payé, le code caisse, l'enregistrement source Comptabilité de caisse, le code transaction bancaire, le numéro de paiement, le montant de paiement, la devise de paiement et la date de paiement.
    Récapitulatif paiements planifiés Fournit le total des paiements planifiés. Inclut le groupe Gestion de caisse, le code caisse, le fournisseur payé et le montant de paiement.
    Factures disponibles pour sélection Affiche les paiements individuels de différents fournisseurs. Cet onglet est filtré selon les valeurs indiquées dans les champs Groupe traitement, Code caisse, Société facture, Code paiement ou Niveau de traitement.
    Paiements livre de caisse disponibles pour sélection Affiche les paiements individuels de différents fournisseurs. Cet onglet est filtré selon les valeurs indiquées dans les champs Groupe traitement, Code caisse, Société facture, Code paiement ou Niveau de traitement.