Intégration des factures

  1. Sélectionner Exécuter processus > Interface factures CF > Interface factures CF
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe d'exécution
    Indiquer le groupe d'exécution des enregistrements importés.
    Société
    Indiquer la société.
    Code d'autorisation
    Indiquer le code autorisation.
    Statut
    Sélectionner le statut de la facture.
    Mettre à jour système de taxe externe
    Cocher cette case pour mettre à jour le système de taxe depuis la facture interfacée.
    Mettre à jour solde fournisseur
    Cocher cette case si les soldes fournisseur sont mis à jour depuis la facture interfacée.
    Date fin d'exercice précédent
    Sélectionner la date fin d'exercice précédent. La date est nécessaire pour indiquer quels soldes sont mis à jour à partir de chaque facture dans le cadre de l'action Mettre à jour solde fournisseur.
    Inclure factures en erreur
    Cocher cette case pour inclure des factures pour le même groupe d'exécution avec des erreurs résultant des tentatives d'interfaçage précédentes.
    Déplacer erreurs vers nouveau groupe d'exécution
    Cocher cette case pour déplacer les enregistrements comportant une erreur dans un groupe d'exécution différent numéroté par le système. Si ce champ est vide, les enregistrements avec erreurs restent dans le groupe d'exécution.
    Modifier soldes
    Cocher cette case pour déterminer si une facture est en adéquation. Cette action est traitée après l'interfaçage des détails et des ventilations de la facture.
    Journaliser ventilations validées
    Cocher cette case pour appeler le processus de journalisation pour toutes les factures interfacées.
  3. Cliquer sur OK.