Intégration des factures
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Sélectionner
- Indiquer les informations suivantes :
- Groupe d'exécution
- Indiquer le groupe d'exécution des enregistrements importés.
- Société
- Indiquer la société.
- Code d'autorisation
- Indiquer le code autorisation.
- Statut
- Sélectionner le statut de la facture.
- Mettre à jour système de taxe externe
- Cocher cette case pour mettre à jour le système de taxe depuis la facture interfacée.
- Mettre à jour solde fournisseur
- Cocher cette case si les soldes fournisseur sont mis à jour depuis la facture interfacée.
- Date fin d'exercice précédent
- Sélectionner la date fin d'exercice précédent. La date est nécessaire pour indiquer quels soldes sont mis à jour à partir de chaque facture dans le cadre de l'action Mettre à jour solde fournisseur.
- Inclure factures en erreur
- Cocher cette case pour inclure des factures pour le même groupe d'exécution avec des erreurs résultant des tentatives d'interfaçage précédentes.
- Déplacer erreurs vers nouveau groupe d'exécution
- Cocher cette case pour déplacer les enregistrements comportant une erreur dans un groupe d'exécution différent numéroté par le système. Si ce champ est vide, les enregistrements avec erreurs restent dans le groupe d'exécution.
- Modifier soldes
- Cocher cette case pour déterminer si une facture est en adéquation. Cette action est traitée après l'interfaçage des détails et des ventilations de la facture.
- Journaliser ventilations validées
- Cocher cette case pour appeler le processus de journalisation pour toutes les factures interfacées.
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Cliquer sur OK.