Exécution de rapprochement automatique

Pour un coût supplémentaire de rapprochement, vous pouvez inclure le montant total des frais supplémentaires et des produits lors de l'exécution du rapprochement.

  1. Sélectionner Exécuter processus > Traitement rapprochement > Rapprochement automatique > Rapprochement automatique
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Indiquer la société pour laquelle des factures doivent être rapprochées.
    Groupe sociétés
    Si vous indiquez un groupe sociétés, laissez vide le champ Société.

    Vous pouvez sélectionner un groupe société. Un groupe société regroupe une ou plusieurs sociétés.

    Seuil de rapprochement
    Sélectionner un groupe de règles de rapprochement pour le rapprochement. Vous pouvez sélectionner le premier, le deuxième ou le troisième groupe de règles de rapprochement.
    Fournisseur début
    Indiquer un numéro de fournisseur pour rapprocher les factures d'un fournisseur.

    Pour rapprocher les factures d'une plage de fournisseurs, sélectionner un numéro fournisseur de début et un numéro fournisseur de fin.

    Fournisseur fin
    Indiquer le dernier fournisseur de la plage de fournisseurs.

    Pour rapprocher les factures d'une plage de fournisseurs, sélectionner un numéro fournisseur de début et un numéro fournisseur de fin.

    Traitement factures
    Sélectionner si les factures prépayées doivent être incluses ou exclues ou incluses uniquement.
    Type de date
    Sélectionner si la date de facture ou la date d'échéance doit être utilisée pour le rapprochement automatique.
    Date d'exécution
    Indiquer la date d'exécution du rapprochement automatique. Si ce champ reste vide, la valeur par défaut utilisée est la date système.
    Utiliser date système
    Cocher cette case pour utiliser la date système au lieu de la date d'exécution.
    Jours avant exécution
    Indiquer le nombre de jours précédant la date d'exécution à inclure dans le rapprochement. Par exemple, la date est le 1er janvier et le nombre de jours précédant cette date est 30. Le rapprochement inclut les factures datées du 1er décembre.
    Jours après exécution
    Indiquer le nombre de jours suivant la date d'exécution à inclure dans le rapprochement. Par exemple, la date est le 1er janvier et le nombre de jours après cette date est 30. Le rapprochement inclut les factures datées du 1er février.
    Règle de rapprochement facture prépayée
    Sélectionner le groupe règles pour un rapprochement de niveau facture. Ce champ s'affiche si les factures prépayées sont incluses dans le Processus de facturation.
    Détails règle de rapprochement acompte
    Sélectionner le groupe de règles pour un rapprochement de niveau détail. Ce champ s'affiche si les factures prépayées sont incluses dans le Processus de facturation.
    Exclure fournisseurs
    Indiquer les fournisseurs à exclure dans le rapprochement automatique.
    Ignorer date
    Sélectionner le champ de date à utiliser pour le paramètre Ignorer jours. Vous pouvez utiliser la Date facture ou la Date réception de facture.
    Ignorer jours
    Indiquer le nombre de jours à ignorer. Les factures sont exclues du rapprochement automatique si la date du jour et la Date d'annulation sont inférieures ou égales au à la valeur du paramètre Ignorer jours.
    Option Récapituler
    Indiquer s'il faut récapituler le rapprochement automatique.
  3. Cliquer sur OK.