Création d'options fournisseur

Sélectionner Gérer fournisseurs.

Ouvrir un enregistrement de fournisseur.

Dans l'onglet Options, dans la section Factures, indiquer cette information :

Montant maximum facture: Indiquer le montant facture maximum pour ce fournisseur.
Taux d'escompte paiement anticipé: Indiquer le taux d'escompte anticipé. C'est le pourcentage utilisé pour calculer les factures avec un escompte anticipé. Le plus souvent, le taux d'escompte anticipé est le taux principal plus un pour cent.
Priorité: Indiquer la priorité.
Exclure modèles facture: Utiliser ce champ pour exclure des modèles de facture. Par exemple, si un fournisseur ne doit comporter que des factures rapprochées, il peut être mis à jour pour exclure d'autres modèles de facture tels, par exemple de type Base.
Société restreinte: Indiquer la société restreinte.
Niveau de traitement restreint: Indiquer le niveau de traitement restreint.
Groupe société restreint: Indiquer le groupe société restreint.
Courriel automatique note de crédit: Cocher cette case pour envoyer automatiquement la note de crédit par courriel.
Courriel automatique note de débit: Cocher cette case pour envoyer automatiquement la note de débit par courriel.
Valider dates diversité: Cocher cette case pour valider les dates de diversité.
Valider date de certification: Cocher cette case pour valider les dates de certification.

Dans la section Paiements, indiquer les informations suivantes :

Conditions de paiement: Indiquer les conditions de paiement.
Code caisse: Sélectionner un code caisse. Ce code représente un compte bancaire.
Code escompte: Indiquer le code escompte.
Paiement immédiat: Cocher cette case si la facture nécessite un paiement immédiat.
Pièce jointe: Cocher cette case si la facture nécessite une pièce jointe avec son paiement.
Groupe factures: Indiquer le groupe de factures.
Code paiement: Indiquer le code de paiement.
Groupe traitement: Indiquer le groupe traitement.
Paiement séparé: Cocher cette case si la facture nécessite un paiement séparé.

Dans la section Codes, spécifier les informations suivantes :

Code d'autorisation: Indiquer le code autorisation.
Code ventilation: Indiquer le code de ventilation.
Code provision: Indiquer le code provision.
Code provision retenue: Indiquer le code provision de la retenue. Il s'agit du code provision par défaut des factures, paiements et ventilations pour les contrats fournisseur avec retenue.
Code réglementation économique extérieure: Indiquer le code de réglementation économique ext.
Code taxe: Indiquer le code taxe.
Code application taxes: Indiquer le code application taxes.
Indicateur taxe: Déterminer si l'indicateur de taxe est Exonéré, Taxable, Exclure ou Aucun.
Catégorie d'acheminement facture: Indiquer la catégorie d'acheminement facture.
Code diversité par défaut: Indiquer le code diversité par défaut.

Dans la section Rapprochement, indiquer les informations suivantes :

Rapprochement acomptes: Cocher la case si la facture sera prépayée pour les factures rapprochées.
Méthode rapprochement acompte: Sélectionner la méthode de rapprochement acompte. Les options sont Aucun, Acompte depuis facture ou Admissible acompte.
Accusé de réception: Cocher cette case pour créer un justificatif de livraison.
Bloquer jusqu'à l'inspection: Sélectionner Oui pour éviter le rapprochement des lignes de réception tant qu'elles n'ont pas été inspectées.
Option groupement: Sélectionner la combinaison de niveaux à utiliser pour le rapprochement. Plus la combinaison est spécifique, moins il y a de factures et de réceptions dans le groupement de réception.
BC requis: Sélectionner Oui pour demander un bon de commande.
Demander référence rapprochement: Cocher cette case pour demander une référence de rapprochement.
Minimum rétrofacturation auto.: Pour générer automatiquement les rejets de débit en cas de surfacturation, indiquer le montant minimum pour lequel un rejet de débit sera créé. Par exemple, lorsque le montant facture est supérieure à la valeur des marchandises reçues.
Blocage rejet de débit auto.: Pour affecter automatiquement un code de blocage aux factures avec des rejets de débit, sélectionner le code de blocage à affecter.
Calcul échéances: Indiquer la date à utiliser pour le calcul des escomptes.
Jours flottants: Indiquer le nombre de jours à ajouter au calcul des meilleures échéances. Ceci n'est valide que si le fournisseur autorise un certain nombre de jours pour l'arrivée du paiement et octroie encore l'escompte au client.
Autoriser facture coût nul: Sélectionner Oui pour autoriser les factures à coût nul.
Table de rapprochement: Spécifier les règles de traitement à utiliser lors du rapprochement.
Groupe règles: Spécifier le groupe de règles utilisé pour le rapprochement de facture et les messages.
Rapprochement composants coûts: Cocher cette case pour activer le rapprochement des composants de coût.

Dans la section Retours, indiquer les informations suivantes :

Remplacer marchandises: Vous pouvez déterminer si les retours au fournisseur créent automatiquement ou pas un bon de commande pour le remplacement des marchandises retournées.
Expédier ou bloquer: Déterminer si les retours au fournisseur sont envoyés physiquement au fournisseur ou retenus à votre site.
Montant minimum demande: Vous pouvez indiquer un montant à utiliser pour déterminer si un retour fournisseur est justifié ou pas. Le montant que vous spécifiez ici est comparé à la valeur d'un ajustement ou d'un rejet. La valeur de l'ajustement ou du rejet doit être supérieure ou égale au montant réclamé minimum afin de créer un retour.
Type réclamation fournisseur: Vous pouvez sélectionner la méthode par laquelle le retour sera assuré. Les options incluent le prélèvement d'un rejet de débit, l'attente d'une note de crédit ou la définition comme un remplacement sans frais.

Dans la section Divers, indiquer les informations suivantes :

Paramètres régionaux: Vous pouvez indiquer un code valide de langue pour un fournisseur. Si la langue que vous souhaitez n'est pas définie, le code langue doit d'abord être défini dans le programme de définition universelle de langue (déflang).
No cas

Dans la section Carte d'achat, cocher la case Utiliser carte d'achat si le fournisseur est un utilisateur de carte d'achat.

Dans la section EDI, indiquer cette information :

No EDI: Indiquer le numéro d'échange de données informatisées (EDI) du fournisseur.
Validation automatique facture EDI: Si le fournisseur interface ses factures par EDI, cocher la case Validation automatique facture EDI. Vous pouvez définir si les factures EDI sont automatiquement validées ou pas.
Compatible ERS: Vous pouvez cocher la case Compatible ERS si le fournisseur dispose de la fonctionnalité de traitement des réceptions et d'approbation automatique des réceptions.

Dans la section Gestion des dépenses, sélectionner le type de compte Structure Finance par défaut.

Dans la section Global, indiquer l'Entité comptable externe et le Site externe.

Cliquer sur Enregistrer.