Création et gestion des informations bancaires des fournisseurs

Sélectionner Gérer fournisseurs.

Dans l'onglet Fournisseurs, ouvrir un enregistrement fournisseur.

Dans l'onglet Banque, indiquer les informations suivantes :

Pour banques fournisseur et intermédiaire

Entité bancaire: Indiquer l'entité bancaire.
No compte: Indiquer le numéro de compte.
Statut prénotification: Si vous créez des paiements pour un compte intermédiaire du fournisseur, vous pouvez sélectionner le statut du paiement entre le fournisseur et la banque de traitement intermédiaire.
Devise banque: Indiquer la devise de la banque.
Type validation: Sélectionner un type de validation.
Clé RIB: Si votre EDI implique une banque française, indiquer la clé de validation fournie par la banque.
Type de compte mondial: Si vous créez des paiements électroniques pour le fournisseur, sélectionner le type de compte bancaire ou de compte mondial utilisé pour le dépôt des paiements.
ID transfrontalier/BIC: Déterminer s'il faut utiliser le No d'acheminement ou le BIC.
BIC: Indiquer le code BIC.
Code priorité: Sélectionner le code priorité.
Code imputation: Indiquer le code d'imputation.
Catégorie paiement: Indiquer la catégorie de paiement.
Forme paiement: Indiquer la forme du paiement.
Signe débit: Indiquer le signe débit.
Code banque et ID banque: Sélectionner le code banque et indiquer l'ID bancaire pour les paiements Suède et Danemark ou les paiements intermédiaires.
No d'affectation: Indiquer le numéro d'affectation pour les paiements Finlande ou intermédiaires.

Dans la section Autres comptes, indiquer les informations suivantes :

No compte Giro: Indiquer le numéro de virement (Giro) du fournisseur.
Référence BACS: Pour assurer le suivi des informations de compte de la société de crédit foncier, indiquer le numéro de compte correspondant.
Nom BACS: Pour assurer le suivi des informations de compte de la société de crédit foncier, indiquer le nom de la société de crédit foncier, ou le nom de compte.
No carte de crédit: Indiquer le numéro carte de crédit.

Dans la section Instructions bancaires, indiquer les instructions bancaires.

Dans la section Adresse banque, indiquer l'adresse de la banque.

Cliquer sur Enregistrer.