Création de transactions de taxe

S'identifier en tant que Gestionnaire comptes fournisseurs, puis sélectionner Exécution processus > Traiter documents fiscaux > Transactions taxe.

Cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Entité fiscale: Indiquer le code de l'entité taxe.
Code taxe: Indiquer un code utilisateur représentant les informations fiscales.
No transaction: Indiquer un numéro de transaction interne défini par le système. L'ID de transaction sert à maintenir des transactions de taxe uniques.

Dans l'onglet Informations facture, indiquer les informations suivantes :

Société: Indiquer le code société.
Fournisseur ou client: Indiquer le numéro de fournisseur ou de client pour lequel la transaction a été créée.
No facture: Saisir le numéro de facture associé à la transaction.
Séquence annulation: Saisir le numéro de séquence affecté lors de l'annulation d'une facture ventilée Comptes fournisseurs. La première séquence affectée est : 9999.
Préfixe: Facultatif. Le préfixe est défini dans la société Comptes fournisseurs et il est utilisé dans chaque facture en combinaison avec la Séquence.
Séquence: Il s'agit d'une valeur séquentielle automatique associée au Préfixe. Elle est remise à zéro lorsque le Préfixe change dans la société Comptes fournisseurs. Le Préfixe et la Séquence identifient une facture unique de sorte que les doublons ne sont pas autorisées.
Code application taxes: Indiquer le code application taxes. Ce code est utilisé pour les transactions Comptes fournisseurs dans les pays où les formulaires de déclaration de TVA nécessitent des statistiques sur les marchandises et les services achetés pour une utilisation spécifique.
Facture ou crédit: Indiquer si la transaction à l'origine de la taxe est une facture ou une note de crédit.
Montant facture: Indiquer le montant facture dans la devise de la transaction.
Date facture: Indiquer la date à laquelle la transaction a été annulée.
Montant taxable: Indiquer le montant taxable dans la devise de la transaction.
Terme taxation: Indiquer la date à laquelle la taxe de vente est calculée.
Montant taxe: Indiquer le montant de la taxe de vente dans la devise de la transaction de taxe.
Taux taxe: Indiquer le taux de taxe que le système a utilisé pour la transaction.
Taux devise: Indiquer le taux de change utilisé pour convertir le montant de transaction d'une devise vers la devise référence société.

Dans l'onglet Informations système, indiquer les informations suivantes :

Code système: Indiquer le système à partir duquel la transaction a été créée.
Catégorie taxe produit: Sélectionner une catégorie taxe produit. Utiliser ce champ pour regrouper les articles afin de déterminer le taux de taxe par groupe article. Par exemple, vous pouvez taxer un groupe article appelé produits du tabac pour qu'ils soit taxable dans un État, mais pas dans un autre. La catégorie taxe produit peut être spécifiée lors de l'ajout d'un article dans Contrôle des stocks.
Niveau de traitement: Indiquer le niveau de traitement associé à la transaction de taxe.
No fiscal: Indiquer l'identification fiscale ou le numéro d'immatriculation de l'entreprise pour laquelle la transaction a été créée.
Indicateur provision: Indiquer si la taxe doit être appliquée à une facture avec un statut Facturé ou Provisionné.
Pays d'immatriculation TVA: Indiquer le composant pays du numéro d'immatriculation de TVA.
No d'immatriculation TVA: Sélectionner le composant du numéro d'immatriculation TVA.
Déductibles ou collectées: Indiquer si la source de la transaction est une Entrée ou une Sortie.

Dans l'onglet Information comptabilisation, indiquer les informations suivantes :

Compte GL: Sélectionner la dimension comptable du grand livre associée à la transaction de taxe.
Date comptabilisation: Sélectionner la date comptabilisation grand livre associée à la transaction de taxe.
Exercice fiscal: Indiquer l'exercice fiscal pour lequel le calendrier a été défini.
Période fiscale: Indiquer la période fiscale de l'exercice spécifié.

Cliquer sur Enregistrer.