Traitement de la comptabilisation des ventilations d'effets

Lorsque vous comptabilisez des ventilations, vous transférez les ventilations grand livre créées par Mise à jour encaissement des effets, ainsi que toutes les autres ventilations créées durant le traitement grand livre.

  1. Sélectionner Exécution processus > Effet > Ventilation effet.
  2. Sélectionner un groupe paiement.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Date limite comptabilisation
    Les effets dont la date de comptabilisation est égale ou antérieure à la date spécifiée sont sélectionnés.
    Mise à jour du grand livre
    Indiquer si les ventilations d'effets doivent être comptabilisées dans le grand livre. Si vous sélectionnez Non, seul un rapport est créé.
    Rapport Ventilation effets
    Indiquer le groupe qui doit recevoir le rapport.
  4. Cliquer sur OK pour effectuer l'opération immédiatement ou sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.