Génération des paiements par effet
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Sélectionner .
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Indiquer les informations suivantes :
- Groupe fournisseurs
- Indiquer un groupe fournisseurs.
- Groupe paiement
- Indiquer un groupe paiement.
- Code caisse
- Indiquer un code caisse à partir duquel payer les effets.
- Date de l'effet
- Sélectionner la date à affecter aux effets.
- Limite date d'échéance
- Sélectionner les dates d'échéance des factures utilisées pour la sélection des factures à payer.
- Saut par date d'échéance
- Sélectionner si les factures doivent être groupées par fournisseur ou si un effet séparé doit être généré par la date d'échéance.
- Société facturation
- Indiquer un code société pour sélectionner les factures uniquement pour cette société.
- Niveau de traitement
- Indiquer un niveau de traitement pour les sociétés facturation.
- Classe fournisseur
- Indiquer une classe fournisseur.
- Groupe factures
- Indiquer le groupe de factures pour la génération des paiements affectés à un groupe de factures spécifique.
- Code paiement
- Indiquer un code paiement. Ceci représente un type de paiement par effets.
- Code caisse planifié
- Indiquer un code caisse pour la génération des paiements affectés à un code caisse spécifique.
- Paiement immédiat uniquement
- Indiquer si seulement les facturées marquées pour un paiement immédiat doivent être sélectionnées.
- Mise à jour
- Indiquer si les factures doivent être sélectionnées avec la génération des effets ou si seulement un rapport doit être créé.
- Rapport Génération effets
- Indiquer le groupe qui doit recevoir le rapport.
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Cliquer sur OK pour effectuer l'opération immédiatement ou sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.