Génération des paiements par effet

  1. Sélectionner Exécution processus > Effet > Génération des effets.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe fournisseurs
    Indiquer un groupe fournisseurs.
    Groupe paiement
    Indiquer un groupe paiement.
    Code caisse
    Indiquer un code caisse à partir duquel payer les effets.
    Date de l'effet
    Sélectionner la date à affecter aux effets.
    Limite date d'échéance
    Sélectionner les dates d'échéance des factures utilisées pour la sélection des factures à payer.
    Saut par date d'échéance
    Sélectionner si les factures doivent être groupées par fournisseur ou si un effet séparé doit être généré par la date d'échéance.
    Société facturation
    Indiquer un code société pour sélectionner les factures uniquement pour cette société.
    Niveau de traitement
    Indiquer un niveau de traitement pour les sociétés facturation.
    Classe fournisseur
    Indiquer une classe fournisseur.
    Groupe factures
    Indiquer le groupe de factures pour la génération des paiements affectés à un groupe de factures spécifique.
    Code paiement
    Indiquer un code paiement. Ceci représente un type de paiement par effets.
    Code caisse planifié
    Indiquer un code caisse pour la génération des paiements affectés à un code caisse spécifique.
    Paiement immédiat uniquement
    Indiquer si seulement les facturées marquées pour un paiement immédiat doivent être sélectionnées.
    Mise à jour
    Indiquer si les factures doivent être sélectionnées avec la génération des effets ou si seulement un rapport doit être créé.
    Rapport Génération effets
    Indiquer le groupe qui doit recevoir le rapport.
  3. Cliquer sur OK pour effectuer l'opération immédiatement ou sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.