Mise à jour encaissements d'effets
Exécuter ce processus pour créer les enregistrements de ventilation Grand livre des activités d'effets intervenus depuis la dernière exécution. Sont inclus les effets encaissés ou rejetés.
- Sélectionner Exécution processus > Effet > Mise à jour encaissement des effets.
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Indiquer les informations suivantes :
- Groupe fournisseurs
- Indiquer le groupe de fournisseurs pour la mise à jour des encaissements.
- Code caisse
- Indiquer le code caisse pour la mise à jour des encaissements. Un code caisse représente un compte bancaire.
- Sélection en ligne uniquement
- Si vous sélectionnez Non, les effets marqués comme étant encaissés ou rejetés sont mis à jour et les effets à échéance sont marqués comme étant encaissés. Un effet est automatiquement marqué comme étant encaissé si sa date d'échéance correspond à une date égale ou antérieure à celle que vous définissez, déduction faite des jours de marge.
- Si vous sélectionnez Oui, seuls les effets marqués comme étant encaissés ou rejetés dans Sélection encaissement effet sont mis à jour.
- Statut
- Si vous avez sélectionné Oui dans le champ Sélection en ligne uniquement, vous devez alors indiquer un statut. Ce champ détermine si les effets encaissés ou rejetés doivent être traités.
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Indiquer les informations suivantes (facultatif) :
- Groupe paiement
- Si vous sélectionnez Non dans le champ Sélection en ligne uniquement, vous devez indiquer le groupe de paiement pour la mise à jour des encaissements.
- Échéance
- Indiquer une date d'échéance. Les effets dont la date d'échéance est égale ou antérieure à cette date, déduction faite des jours de marge, sont encaissés. Si ce champ est vide, la date système est utilisée.
- Jours de marge
- Indiquer le nombre de jours de marge à ajouter à la date d'échéance de l'effet. Cette information est utilisée pour les encaissements. Les effets sont encaissés à la date d'échéance, déduction faite des jours de marge.
- Mise à jour
- Indiquer si vous voulez créer des ventilations grand livre ou seulement exécuter un rapport. Si vous sélectionnez Oui, exécutez Comptabilisation ventilation d'effet pour transférer les ventilations vers le grand livre.
- Dans la section Ventilation de rapport, indiquer le groupe qui doit recevoir le rapport de mise à jour des encaissements d'effets.
- Cliquer sur OK pour effectuer l'opération immédiatement ou sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.