Utiliser cette option pour créer un relevé des effets sélectionnés pour encaissement par la banque le même jour.
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Sélectionner .
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Indiquer un groupe fournisseurs, un groupe paiement, un code caisse et un code paiement.
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Indiquer les informations suivantes :
- Date relevé
- Indiquer une date de relevé. La date de relevé est la date qui sera affectée au relevé. Si ce champ est vide, la date système est utilisée.
- Option mise à jour
- Indiquer s'il faut créer un effet pour le relevé ou créer uniquement un rapport.
- Rapport Relevé d'encaissement des effets
- Indiquer le groupe auquel le rapport Relevé d'encaissement des effets va être distribué.
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Cliquer sur OK pour effectuer l'opération immédiatement ou sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.