Mise à jour des relevés bancaires Effets

Vous ne pouvez exécuter de mise à jour de relevé que si vous sélectionnez le Relevé d'effet Effets, cocher la case dans l'onglet Options de Groupe paiement

  1. Sélectionner Exécution processus > Traites > Relevé bancaire des effets.
  2. Indiquer un groupe fournisseurs, un groupe paiement, un code caisse et un code paiement.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Date relevé
    Indiquer la date du relevé bancaire.
    No relevé
    Indiquer le numéro de relevé bancaire.
    Recréer
    Sélectionner Oui pour recréer ou réimprimer un relevé bancaire précédent.
    Rapport Relevé bancaire effets
    Indiquer le groupe qui va recevoir le rapport de relevé bancaire Effets.
    Format d'exportation
    Indiquer si l'exportation du rapport doit être au format PDF, CSV ou Excel.
  4. Cliquer sur OK.