Clôture de périodes

La clôture d'une période comptable n'est requise que si vous choisissez d'utiliser le contrôle de clôture dans le Grand livre. Si vous utilisez le contrôle de clôture, vous devez clôturer votre période Comptabilité Fournisseurs avant de pouvoir clôturer le Grand livre.

Avant d'exécuter le programme de clôture de période, compléter les étapes de préparation requises pour vous assurer que vos données sont prêtes à être clôturées.

  1. Sélectionner Exécution processus > Traiter fin de mois > Clôture période dans CF.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner la société.
    Groupe sociétés
    Sélectionner le groupe société.
    Mettre à jour factures non validées
    Sélectionner Oui pour automatiquement mettre à jour les factures non validées avec une nouvelle date comptabilisation.
    Mettre à jour factures rapprochées non journalisables
    Sélectionner Oui pour automatiquement mettre à jour la date comptabilisation sur les factures non approuvées à partir des BC afin de pouvoir clôturer la période.
    Nouvelle date comptabilisation
    Indiquer la nouvelle date comptabilisation pour les factures non approuvées et non validées.
    Mise à jour
    Sélectionner Oui pour clôturer les périodes. Sélectionner Non pour créer seulement un rapport.
  3. Dans la section Ventilation des rapports, indiquer le groupe recevant le rapport des erreurs et de clôture de période CF.
  4. Cliquer sur OK pour effectuer l'opération immédiatement ou sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.