Création de fichiers de paiement électronique

Créer un fichier pour le paiement de factures à des fournisseurs payés par paiement électronique ou pour capturer les informations utilisées pour créer des chèques laser. Utiliser Création fichier de paiements électroniques pour créer un fichier contenant les données de paiement et les informations de remise.

  1. Sélectionner Gestionnaire comptes fournisseurs > Exécution processus > Traiter paiements > Création fichier de paiements électroniques.
  2. Dans la section Principal, indiquer les informations suivantes :
    Groupe fournisseurs
    Sélectionner un groupe fournisseurs.
    Groupe paiement
    Sélectionner un groupe paiement pour créer un seul paiement pour un fournisseur. Cette fonction est utile pour le paiement de factures reçues par des sociétés à multiples comptabilités fournisseurs et niveaux de traitement.
    Code paiement
    Sélectionner un type de paiement comptant.
    Groupe traitement
    Sélectionner un groupe traitement. Un groupe traitement est utilisé pour la séparation des fournisseurs dans des groupes pour le traitement concurrent au sein du cycle de paiement comptant pour équilibrer la charge.
    Code caisse ou Groupe codes caisse
    Sélectionner un code caisse ou un groupe codes caisse à partir duquel un fichier de paiement doit être créé.
    Combiner sorties par compte bancaire
    Cocher cette case pour combiner les sorties par compte bancaire.
    Nom fichier
    Indiquer un nom de fichier de paiement ou de fichier de remise pour le contrôle des noms de fichiers utilisés pour le traitement.
    • paymentcode-cashcodeHeaderDateTime.csv
    • paymentcode-cashcodeDetailDateTime.csv
    • paymentcode-cashcodeRemittanceDateTime.csv

    Si ces champs sont vides, les noms de fichier existants sont utilisés.

  3. Dans la section Sélection options, indiquer les informations suivantes :
    Date paiement
    Indiquer la date de paiement. Lorsque vous exécutez la clôture de paiement, la date de paiement est affectée aux transactions du Grand livre créées pour les paiements.
    Date d'effet
    Indiquer la date de transfert des fonds à partir du compte bancaire.
    Numéro de départ
    Indiquer le numéro de transaction de démarrage. Si ce champ est vide, le numéro de démarrage est affecté sur la base du numéro de document de démarrage défini pour le format de paiement comptant. Vous ne pouvez pas indiquer un numéro de démarrage si vous avez sélectionné un groupe codes caisse dans la section Principal.
    Devise document
    Sélectionner entre la création de formulaires de paiement dans la devise du compte bancaire ou la devise de facture.
    Inclure commentaires
    Sélectionner si les commentaires doivent être inclus ou non sur les formulaires de conseils de remise en plus des commentaires ajoutés à la facture.
    Utiliser options de tri Demandes de paiement
    Sélectionner si les options de tri définies dans Demandes de paiement sont utilisées ou non. La valeur par défaut est Non.
    Inclure télécopie et courriel
    Sélectionner entre inclure la télécopie, le courriel, les deux ou aucun(e).
  4. Dans la section Ventilation des rapports, indiquer le groupe recevant le rapport de création du paiement électronique et la remise ETEBAC.
  5. Cliquer sur OK pour exécuter le traitement maintenant ou bien cliquer sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.