Clôturer cycles de paiement comptant

Une fois que vous avez créé vos paiements de factures et que vous êtes satisfait du résultat, vous devez exécuter Clôture de paiement pour clôturer le cycle de paiement comptant. Une fois que vous avez clôturé le cycle de paiement comptant, vous ne pouvez ni réimprimer des formulaires de paiement erronés, ni recréer un fichier de paiement électronique. Vous ne pouvez pas exécuter Demandes de paiement pour sélectionner la facture du prochain cycle de paiement tant que vous n'avez pas clôturé le cycle en cours.

Lorsque vous clôturez le cycle de paiement :

• Les écritures du grand-livre sont créées pour les transactions au comptant, d'escompte, de retenue de revenus à déclarer, de gains/pertes de change et de provision de paiement.
• La prochaine facture récurrente traitée au cours du cycle de paiement est créée.
• La note de crédit de contrepartie est créée pour tout acompte ou toute avance employé traité au cours du cycle de paiement.
• Les écritures de contrepartie de taxe déductible sont créées, le cas échéant.
• Les codes de blocage temporaire sont supprimés au niveau des fournisseurs et des factures.
• Les soldes des fournisseurs sont mis à jour pour refléter les paiements effectués.
• Les factures payées sont définies avec le statut Historique, et aucune autre opération de maintenance ne peut être effectuée sur celles-ci.