Création d'acomptes

  1. Sélectionner Gérer factures.
  2. Cliquer sur Créer facture.
  3. Dans la section Informations factures, sélectionner le type de facture acompte.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Indiquer le code société Comptes fournisseurs. Si vous créez une facture intragroupe, il s'agit ici de la société d'origine.
    Niveau de traitement
    Le niveau de traitement est un champ requis. Si votre société a un seul niveau de traitement, vous devez le configurer comme niveau par défaut lors de la configuration des niveaux de traitement. Vous pouvez laisser ce champ vide si le niveau de traitement par défaut a été configuré.
    Fournisseur
    Indiquer un numéro de fournisseur seulement si l'une des hypothèses suivantes est vraie :
    • Vous créez une facture de rapprochement et un no BC. Dans ce cas, le numéro de fournisseur figurant sur le bon de commande est utilisé.
    • Vous créez une facture pour un fournisseur occasionnel. Dans ce cas, vous devez laisser vide le numéro de fournisseur.
    Numéro d'acompte
    Indiquer un numéro de facture d'acompte qui est unique pour la société et le fournisseur. Ceci est similaire à un numéro de facture.
    Date acompte
    Indiquer la date de la transaction. Cette date n'est pas utilisée pour calculer une date d'échéance.
    Échéance
    Indiquer la date utilisée pour la sélection du paiement de la facture d'acompte. Les conditions ne sont pas utilisées par défaut pour les acomptes.
    Montant acompte
    Indiquer le montant de l'acompte. Par exemple, si vous avez effectué un versement comptant de 5 000 USD sur un article de 30 000 USD, le montant de l'acompte est de 5 000 USD.
    Devise
    Sélectionner un code devise. Ceci représente la devise de la facture d'acompte. Si le champ devise est vide, la valeur par défaut est :
    • la devise de facture affectée au site destinataire du fournisseur ou de la classe fournisseur
    • ou la devise référence société
    Fournisseur à payer
    Indiquer le fournisseur à payer.
    Site destinataire
    Indiquer le site fournisseur où les paiements sont remis.
    Catégorie d'acheminement facture
    Indiquer la catégorie d'acheminement facture.
    Code provision
    Indiquer le code provision.
    Centre de coûts validation
    Indiquer le centre de coûts valideur.
    Catégorie approbation
    Indiquer la catégorie d'approbation.
    Autoriser détails article
    Cocher cette case si les détails de l'article sont autorisés et pour voir l'onglet Détails divers sur la facture.
    BC externe
    Indiquez le bon de commande externe.
    Date comptabilisation
    Indiquer la date comptabilisation du paiement.
    Pour facturation intragroupe
    Voir le Guide de l'utilisateur pour la facturation intragroupe.
  5. Dans l'onglet Options, indiquer les informations suivantes :
    Code revenu par défaut
    Indiquer un code revenu par défaut.
    Montant revenus à déclarer
    Indiquer le montant à déclarer de la facture. Si ce champ est vide, le montant à déclarer est le montant facture moins l'escompte.
    Code blocage
    Pour éviter qu'une facture soit planifiée pour le paiement, sélectionner un code de blocage de factures.
    Code diversité
    Sélectionner un code pour identifier une catégorie d'approvisionnements divers.
    Code d'autorisation
    Sélectionner le code autorisation de la personne responsable d'approuver la facture ou une partie du processus Comptes fournisseurs.
    Code provision retenue
    Indiquer un code provision des factures, paiements et ventilations pour les accords fournisseurs avec retenue. Si ce champ est renseigné au niveau facture, ce code remplace le code provision retenue au niveau société et niveau de traitement.
    Référence facture
    Sélectionner une référence de facture pour indiquer le type de numéro que le fournisseur fournit pour le référencement de la facture.
    Référence
    Indiquer une référence utilisateur. Les références utilisateur sont gérées avec la facture.
    Date réception facture
    Indiquer la date de réception de la facture pour traitement dans Comptes fournisseurs.
    Origine facture
    Indiquer le fournisseur à l'origine de la facture.
    Destinataire factures
    Indiquer la société de facturation.
    Table devises
    Sélectionner le type de table des devises à utiliser pour la facture.
    Remplacement montant référence
    Remplacement taux référence
    Code réglementation économique extérieure
    Indiquer le code de réglementation économique ext. Ce code est exigé dans certains pays et est utilisé pour le suivi et le rapport des transactions.
  6. Dans l'onglet Paiement, indiquer les informations suivantes :
    Code caisse
    Sélectionner un code caisse valide pour le paiement de la facture. Ce code représente un compte bancaire. Si ce champ est vide, le code caisse affecté à l'un de ces enregistrements est utilisé :
    • le site destinataire
    • fournisseur
    • classe fournisseur
    • société niveau de traitement
    • ou le groupe paiement
    Code paiement
    Sélectionner un code de paiement valide pour le paiement de la facture. Ce code représente un type de paiement au comptant ou par effet. Si ce champ est vide, le code de paiement affecté au site destinataire, fournisseur, classe fournisseur ou groupe paiement est utilisé.
    Montant paiement fournisseur
    Indiquer le montant attendu par le fournisseur pour le paiement de la facture.
    Devise paiement fournisseur
    Indiquer la devise de paiement du fournisseur.
    No paiement
    Pour créer un paiement par effet provenant du fournisseur, indiquez le numéro du paiement par effet.

    Pour créer un paiement manuel pour la facture, indiquer le numéro de paiement. Si ce champ est renseigné, le code de paiement doit être un code transaction paiement effet ou comptant valide. Il doit être défini sur Paiement manuel dans Gestion de caisse. Si la réservation de paiement manuel est requise pour le code de paiement, le numéro de paiement doit être réservé dans Réservation formulaires manuels.

    Si vous définissez les informations de paiement manuel, le paiement manuel peut être utilisé pour payer uniquement cette facture individuelle. La facture doit être une facture avec la devise de référence. Après avoir validé la facture, vous ne pouvez plus changer manuellement les informations de paiement.

    Pour créer un paiement manuel pour une facture, créer un paiement manuel pour une facture avec la devise de référence. Vous pouvez aussi appliquer plusieurs factures à un paiement avec Saisie de paiement comptant ou Saisie des effets.

    Date paiement
    Si vous indiquez un numéro de paiement pour un paiement comptant, indiquez la date du paiement. Si vous indiquez un numéro de paiement pour un paiement par effet, indiquez la date d'échéance paiement par effet.
    Montant paiement
    Si vous indiquez un numéro de paiement, indiquez le montant du paiement. Le montant du paiement doit être égal au montant facture ou au montant facture moins tous les montants d'escompte.
    Priorité paiement
    Indiquer une priorité de paiement.
    Groupe factures
    Vous pouvez affecter un groupe paiement défini par l'utilisateur à la facture pouvant être utilisé pour la sélection des factures à payer. Si ce champ est vide, le groupe de factures affecté au site destinataire ou au fournisseur est utilisé.
    Paiement séparé
    Cocher cette case pour créer un formulaire de paiement individuel pour cette facture.
    Paiement immédiat
    Cocher cette case si la facture nécessite un paiement immédiat.
    Pièce jointe
    Cocher cette case si la facture nécessite une pièce jointe avec son paiement.
    Retenue secondaire
    Cocher cette case si l'utilisation de codes de blocage secondaires est requise pour la facture.
    Fréquence récurrence
    Sélectionner la fréquence de traitement des factures.
    Nombre récurrences
    Indiquer le nombre de répétitions de traitement.
  7. Cliquer sur Enregistrer.