Création d'écritures d'abonnement

Les écritures d'abonnement se reproduisent selon une planification définie. Par exemple, vous acquittez votre assurance par paiement annuel et vous souhaitez que les coûts d'assurance s'appliquent mensuellement. Vous pouvez utiliser une écriture d'abonnement pour imputer une transaction mensuelle, alors que le paiement a lieu une fois l'an.

Sélectionner Gérer factures.
Ouvrir un enregistrement de facture.
Dans l'onglet Ventilations, cliquer sur Créer.
Cliquer sur l'onglet Entrée récurrente.
Indiquer les informations suivantes :

Récurrent

Vous pouvez définir des écritures d'abonnement Normale ou Interentités. Si ce champ reste vide, l'option Normale est utilisée.

Description

Saisir une description.

Événement grand livre récurrent

Indiquer le système principal à utiliser.

Référence

Indiquer une référence associée à la transaction. Il s'agit d'un champ défini par l'utilisateur que vous avez utilisé pour effectuer le suivi des transactions. Par exemple, indiquer un no BC à des fins de vérification.

Période année de début, Période année finale

Utiliser ces champs pour sélectionner la plage de dates et les périodes au cours desquelles l'écriture d'abonnement se produit.

Jour comptabilisation

Indiquer les jours de comptabilisation des transactions dans le grand livre. Ce nombre est ajouté à la date de fin de la période précédente pour déterminer la date comptabilisation. Si ce champ reste vide, la date de fin de la période traitée est utilisée.

Jour de transaction

Saisir le jour de la transaction.

Structure Finance destination

Sélectionner une structure Finance.

Montant transaction récurrente

Indiquer le montant de transaction récurrent.

Quantité unités récurrentes

Indiquer le montant d'unités récurrent.
Cliquer sur Enregistrer.