Création d'échéanciers de paiements

Utiliser cette procédure pour créer ou gérer un échéancier des paiements pour une facture non validée.

Sélectionner Gérer factures.
Ouvrir un enregistrement de facture.
Dans l'onglet Calendrier de paiement, cliquer sur Créer.
Dans la section Informations de paiement, indiquer cette information :

Échéance

Indiquer la date d'échéance paiement de la facture. Cette date est utilisée par Demandes de paiement ou Génération des effets pour sélectionner la facture à payer.

Montant paiement

Indiquer le montant à payer de la facture. Vérifier que le total des paiements est égal au montant total de la facture.

Code caisse

Indiquer un code caisse valide pour le paiement de la facture. Ce code représente un compte bancaire. Si ce champ est vide, le code caisse affecté à l'un de ces enregistrements est utilisé : site destinataire, fournisseur, classe fournisseur, société niveau de traitement ou groupe paiement.

Code paiement

Indiquer un code de paiement valide pour le paiement de la facture. Ce code représente un type de paiement au comptant ou par effet. Si ce champ est vide, le code de paiement affecté au site destinataire, fournisseur, classe fournisseur ou groupe paiement est utilisé.

Montant paiement fournisseur

Indiquer le montant payé dans la devise du fournisseur. Il s'agit d'un montant et d'une devise différent de la devise du code caisse. Ce montant est inclus dans le fichier de sortie des paiements. Par exemple, si vous payez le fournisseur 100 USD en devise US, le montant que vous payez à un fournisseur canadien est de 105 CAD dans sa devise.

Devise paiement fournisseur

Indiquer la devise de paiement au fournisseur. Dans cet exemple, il s'agit du CAD.

Fournisseur à payer

Indiquer chaque fournisseur à ajouter à un fournisseur de factures existant.

Groupe factures

Indiquer un groupe de factures au paiement de la facture. Ce groupe peut être utilisé pour sélectionner les factures à payer. Si ce champ est vide, le groupe factures affecté au site destinataire ou au fournisseur est sélectionné par défaut.

Paiement séparé

Cocher cette case pour créer un paiement individuel pour cette facture. Si cette option n'est pas sélectionnée, un formulaire de paiement est créé pour le paiement de toutes les factures du même fournisseur. Les paiements sont effectués lorsque vous exécutez Demandes de paiement.

Paiement immédiat

Cocher cette case pour planifier la facture pour un paiement immédiat quelle que soit la date d'échéance. Le paiement est effectué lorsque vous exécutez Demandes de paiement ou Création de paiements par effet.

Pièce jointe

Cocher cette case si le paiement de cette facture nécessite une pièce jointe. Si vous cochez cette case, vous pouvez grouper les paiements nécessitant une annexe lorsque vous exécutez Demandes de paiement.
Dans la section Escompte, indiquer cette information :

Date escompte

Indiquer la dernière date d'éligibilité de la facture pour l'escompte. Cette date est utilisée par Demandes de paiement pour déterminer le prélèvement ou non de l'escompte d'une facture.

Pourcentage escompte

Indiquer le taux d'escompte à appliquer à la facture. Ce taux est appliqué à l'escompte Montant admissible pour le calcul du montant de l'escompte.

Montant admissible

Indiquer la part du montant facture éligible pour un escompte. Ce montant est utilisé pour calculer le montant de l'escompte. Le montant de l'escompte est basé sur le taux d'escompte. Si ce champ est vide, le montant du paiement d'escompte est utilisé.

Montant escompte

Indiquer le montant de l'escompte du paiement de la facture. Pour calculer automatiquement ce montant, laisser ce champ vide et indiquer les valeurs dans les champs Taux d'escompte et Admissible.

Escompte pour paiement anticipé

Cocher cette case si un escompte anticipé est autorisé. Le taux d'escompte paiement anticipé est le pourcentage utilisé pour calculer le montant de l'escompte.

Code escompte

Indiquer le montant de l'escompte du paiement de facture.
Cliquer sur Enregistrer.