Intégration de la solution Comptabilité Fournisseurs à d'autres solutions Infor
Le tableau suivant décrit les interactions entre Comptes fournisseurs et d'autres solutions Infor.
| Solution | Description |
|---|---|
| Comptes clients | Les fournisseurs Comptes fournisseurs peuvent avoir une relation définie avec les clients Comptes clients. Dans Comptes fournisseurs, vous pouvez afficher les soldes entre les clients CC et les fournisseurs CF. Vous pouvez également sélectionner des transactions non soldées (factures, notes de débit, notes de crédit et paiements) et interfacer une note de débit ou de crédit récapitulative dans Comptes fournisseurs pour le montant sélectionné. Un processus de compensation Comptabilité Fournisseurs et Comptabilité Clients existe également. Les transactions qui comportent un solde fournisseur ou un solde client peuvent être interfacées pour toutes les relations client fournisseur. Les transactions sont interfacées sous forme de note de débit ou de crédit récapitulative avec le client ou le fournisseur associé. |
| Comptes fournisseurs | Vous pouvez afficher la relation client CC et les informations de solde net. |
| Comptabilité des immobilisations | Si vous définissez des factures d'immobilisation, toutes les informations requises pour créer automatiquement des immobilisations à partir de ces factures sont envoyées à Comptabilité des immobilisations par Comptes fournisseurs. |
| Gestion de caisse | Gestion de caisse est utilisée par Comptes fournisseurs pour mettre à jour les informations de traitement de paiements. Les frais de service bancaires sont également enregistrés dans Gestion de caisse. |
| Devise | Les codes devise et taux de change définis dans Devise sont utilisés par Comptes fournisseurs. |
| Grand livre | Les informations sur les écritures comptables et les engagements sont envoyés au Grand livre depuis Comptes fournisseurs. Outre les écritures de type normal, les écritures d'abonnement peuvent être définies dans Comptes fournisseurs, puis envoyées au Grand livre pour une comptabilisation automatique. |
| Contrôle des stocks | Les fournisseurs Comptes fournisseurs sont utilisés par Contrôle des stocks. |
| Livre projet | Les coûts validés sont envoyés depuis Comptes fournisseurs vers Livre projet et une saisie de temps sous-traitant est renvoyée vers Comptes fournisseurs. En outre, les informations de paiement des factures payées et incluses dans un projet sont envoyées depuis Comptes fournisseurs vers Livre projet. |
| Achats | Les fournisseurs Comptes fournisseurs sont utilisés par Achats. |
| Demandes | Les fournisseurs Comptes fournisseurs sont utilisés par Demandes lorsque les utilisateurs sélectionnent un fournisseur pour une demande. |
| Taxes | La configuration de Taxes est obligatoire avant de configurer une société Comptes fournisseurs. |
| Conditions |
Vous pouvez utiliser des conditions pour attribuer des codes conditions à des fournisseurs, des adresses et des factures. |