Interfaçage des groupes d'exécution rapprochement factures
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Se connecter en tant que Spécialiste rapprochements et sélectionner .
- Indiquer les informations suivantes :
- Groupes d'exécution contient
- Indiquer un caractère générique pour indiquer quel groupes d'exécution interfacer. Le système interface tous les enregistrements comportant un groupe d'exécution contenant la valeur spécifiée.
- Option de traitement
- Sélectionner le Fichier de base de données à traiter dans Interface rapprochement factures. Sélectionner le Fichier CSV à traiter à partir des factures EDI interfacées.
- Société
- Indiquer la société de rapprochement.
- Fournisseur
- Indiquer le nom du fournisseur.
- Niveau de traitement
- Sélectionner le niveau de traitement.
- Code d'autorisation
- Indiquer le code autorisation.
- Traitement factures
- Seuil de rapprochement
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- Niveau de traitement par défaut
- Indiquer le niveau de traitement par défaut. S'il est indiqué, le niveau de traitement par défaut est utilisé pour les factures sans niveau de traitement défini.
- Code autorisation par défaut
- Indiquer le code autorisation par défaut. S'il est indiqué, le niveau de traitement par défaut est utilisé pour les factures sans code autorisation défini.
- Autoriser rapprochement sur article ou article fournisseur
- Cocher cette case pour interfacer les lignes factures qui correspondent à un article ou à un article fournisseur. Si cette option n'est pas sélectionnée, les lignes factures avec non-correspondances, les articles ou l'article fournisseur sont une erreur et ne sont pas interfacées.
- Déplacer erreurs vers nouveau groupe d'exécution
- Cocher cette case pour déplacer les enregistrements comportant une erreur dans un autre groupe d'exécution numéroté par le système. Si ce champ n'est pas sélectionné, les enregistrements avec des erreurs restent dans le groupe d'exécution.
- Inclure factures en erreur
- Cocher cette case pour inclure les factures avec des erreurs qui ne sont pas fatales.
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Cliquer sur OK.