Filtrage des factures pour créer une liste de travail

Utiliser cette procédure pour filtrer la liste de travail et réduire le nombre de factures non rapprochées de l'affichage. L'utilisation du filtre est facultative. Pour appliquer le filtre, indiquer les informations dans les champs du filtre et cliquer sur Filtrer.

  1. Dans le rôle Spécialiste rapprochements, sélectionner Liste de travail.
  2. Sélectionner une société. Si une seule société vous a été affectée, la société est la valeur par défaut dans le champ Société et celle-ci est en lecture uniquement. Si plusieurs sociétés vous ont été affectées, sélectionner Société pour travailler.
  3. Indiquer les critères de filtre dans les champs de filtre. Indiquer les informations suivantes :
    Fournisseur
    Pour afficher les factures non rapprochées pour un fournisseur particulier, sélectionner le fournisseur facturé. Vous pouvez indiquer directement le numéro de fournisseur dans le champ et sélectionner le fournisseur dans la liste des fournisseurs qui vous ont été affectés.
    Nom de recherche fournisseur
    Indiquer le nom légal du fournisseur.
    Facture
    Pour afficher les factures non rapprochées d'une facture en particulier, sélectionner le numéro de facture. Vous pouvez indiquer directement un numéro de facture dans le champ et sélectionner une facture dans la liste.
    Échéance
    Pour afficher les factures non rapprochées pour une plage de dates d'échéance, sélectionner la date de début et de fin. Lorsque le filtre est appliqué, les factures dont la date d'échéance est dans la plage correspondante vont s'afficher dans le tableau.
    Bon de commande
    Pour afficher les factures non rapprochées d'un bon de commande en particulier, sélectionner le no BC. Vous pouvez directement indiquer un no BC dans le champ et sélectionner un BC dans la liste.
    Site destinataire
    Pour afficher les factures non rapprochées pour un lieu d'expédition spécifique, sélectionner le code du lieu d'expédition. Vous pouvez directement indiquer un code de lieu d'expédition dans le champ et sélectionner un lieu d'expédition dans la liste.
    Code d'autorisation
    Pour afficher les factures non rapprochées pour un code autorisation spécifique, sélectionner le code autorisation. Vous pouvez indiquer directement un code autorisation dans le champ et sélectionner un code autorisation dans la liste.
    Acheteur
    Pour afficher les factures non rapprochées pour un acheteur spécifique, sélectionner le code de l'acheteur. Vous pouvez indiquer directement un code d'achetteur dans le champ ou sélectionner un acheteur dans la liste.
    Montant facture
    Indiquer le montant facture.
  4. Cliquer sur Ouvrir.