Création d'un calendrier de paiement

Vous pouvez créer ou gérer un échéancier des paiements pour une facture non validée. Utilisez les échéanciers de paiements pour payer une facture dans un nombre sélectionné de paiements. Un échéancier de paiements est automatiquement créé en se basant sur la fréquence événement que vous avez sélectionnée.
  1. Se connecter en tant que Spécialiste rapprochement et sélectionner Gérer factures.
  2. Ouvrir un enregistrement de facture.
  3. Dans l'onglet Calendrier de paiement, cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Échéance
    Indiquer la date d'échéance paiement de la facture. Cette date est utilisée par Demandes de paiement ou Génération des effets pour sélectionner la facture à payer.
    Montant paiement
    Indiquer le montant à payer de la facture. Vérifier que le total des paiements est égal au montant total de la facture.
    Code paiement
    Sélectionner un code de paiement valide pour la facture. Le code de paiement représente un type de paiement comptant. Ce doit être un code transaction paiement effet ou comptant valide dans Gestion de caisse. Si ce champ est vide, le code paiement attribué au site destinataire, au fournisseur, à la classe fournisseur ou au groupe paiement est utilisé.
    Code caisse
    Sélectionner un code caisse valide pour le paiement de la facture. Le code caisse représente un compte bancaire. Si ce champ est vide, alors le code caisse qui est affecté à l'un de ceux-ci est par défaut :
    • le site destinataire
    • fournisseur
    • la classe fournisseur
    • le niveau de traitement
    • société
    • le groupe paiement
    Paiement séparé
    Sélectionner si cette facture nécessite un paiement séparé.
    Paiement immédiat
    Sélectionner si cette facture nécessite un paiement immédiat.
    Pièce jointe
    Sélectionner si cette facture nécessite une pièce jointe.
    Groupe factures
    Vous pouvez affecter un groupe paiement défini par l'utilisateur au paiement de la facture. Si ce champ est vide, le groupe paiement affecté au site destinataire ou au fournisseur est utilisé.
    Code blocage
    Indiquer le code de blocage.
    Code revenu
    Indiquer le code revenus.
    Montant revenus à déclarer
    Indiquer la part du montant facture éligible pour un escompte. Ce montant est utilisé pour calculer le montant de l'escompte basé sur le taux correspondant. Si ce champ est vide, le montant du paiement d'escompte est utilisé.
    Date escompte
    Indiquer la date d'échéance d'éligibilité de la facture pour l'escompte. Cette date est utilisée par Demandes de paiement pour déterminer le prélèvement ou non de l'escompte d'une facture.
    Montant escompte
    Indiquer le montant de l'escompte du paiement de la facture. Pour calculer automatiquement ce montant, laisser ce champ vide et indiquer les valeurs dans les champs Taux d'escompte et Admissible.
    Escompte pour paiement anticipé
    Indiquez la taux d'escompte paiement anticipé. Ce taux est le pourcentage utilisé pour calculer le montant de l'escompte.
  5. Cliquer sur Enregistrer.