Comptabilité Fournisseurs et clients entités

Utiliser cette procédure pour faciliter le rapprochement des soldes intersociété. Ce rapport est uniquement utile lorsque des sous-comptes sont définis dans les relations interentités. Pour plus d'informations sur les relations interentités, voir le Guide de configuration et d'administration Finances.

  1. Sélectionner Mes rapports > Comptabilité Fournisseurs/Clients entité comptable
  2. Cette liste affiche les volets disponibles :
    • Entité comptable

      Les entités s'affichent.

    • Compte comptable

      Les comptes Fournisseurs et clients intersociété associés pour l'entité sélectionnée s'affichent.

    • Total Finance

      Liste de toutes les entités qui doivent payer des montants à l'entité (ou en recevoir de celle-ci) sélectionnée dans le volet Entité comptable. Par exemple, l'entité A a une échéance du compte clients intersociété des entités B, C et D. Ce volet affiche les entités B, C et D avec le solde dû à l'entité A.

    • Liste transactions

      Les journaux dont le solde est égal au solde sélectionné dans le volet Totaux Finance s'affichent.