Création de lignes d'affectation

La ligne d'affectation sert à définir les règles de calcul d'affectation, par exemple l'ordre de traitement, les soldes affectés et la méthode d'affectation des soldes.

  1. Sélectionner Traitement > Affectations > Contrôle affectation.
  2. Dans l'onglet Budget, ouvrir un enregistrement de contrôle d'affectation.
  3. Dans l'onglet Affectations, ouvrir un enregistrement d'affectation.
  4. Dans Lignes, cliquer sur Créer.
  5. Indiquer les informations suivantes :
    Ligne d'affectation
    Saisir le nom et la description de la ligne d'affectation.
    Étape
    Indiquer un numéro d'étape pour la ligne d'affectation s'il est différent de l'étape par défaut.

    Les valeurs de cascade servent lorsqu'une affectation suivante dépend du résultat d'une affectation précédente. Par exemple, si ce calcul dépend d'autres calculs d'affectation, déterminer si cette affectation doit être calculée en premier lieu. Sinon, elle sera calculée après le calcul des affectations initiales.

  6. Dans l'onglet Paramètres, indiquer les informations suivantes :
    Depuis option comptabilisation
    Ce champ est utilisé pour calculer les transactions d'affectation de budget d'origine. Les valeurs valides sont Retenir, Consolider, Fractionner et Calculer.
    Vers option
    Ce champ est utilisé pour calculer les transactions d'affectation de budget de destination. Les valeurs valides sont Retenir, Consolider, Fractionner et Calculer.

    Pour les autres configurations des comptabilisations d'origine et de destination, voir Combinaisons valides d'options de comptabilisation cible et d'origine.

    Pourcentage source
    Indiquer un pourcentage de budget à affecter. La valeur par défaut est 100.
    Affectation unités
    Cocher cette case pour affecter des unités.
    Autoriser pondérations négatives
    Cocher cette case pour autoriser les pondérations manuelles négatives et calculer des soldes créditeurs pondérés négatifs.
    Utiliser groupe personnalisé dans adresse source
    Cocher cette case pour sélectionner un groupe personnalisé d'entité comptable au lieu d'une seule entité comptable dans l'adresse source. Lorsque cette case est cochée, le champ Groupe personnalisé d'entité comptable s'affiche dans la section Adresse source. Si vous sélectionnez un groupe personnalisé d'entité comptable, vous ne pouvez pas sélectionner une seule entité comptable.
  7. Dans la section Adresse source, indiquer l'origine des fonds à affecter. Les dimensions disponibles dépendent des dimensions du scénario budget. Si une dimension requise ou facultative n'est pas activée dans le scénario de budget, la dimension est traitée comme non activée dans le Groupe société Finance. Sélectionner une valeur pour chaque dimension. La sélection de valeurs de dimension qui s'affiche est basée sur les structures de base du budget. Vous pouvez indiquer une valeur comptabilisation, récapitulatif ou nœud. Indiquer les informations suivantes :
    Livre
    Sélectionner le livre budget à affecter. La valeur par défaut est le Livre principal.
    Traiter soldes comptabilisation
    Cette case à cocher s'applique uniquement si une dimension est un récapitulatif ou un nœud. Cette valeur est ignorée si une dimension est un élément de comptabilisation.

    Si la dimension est un récapitulatif, cocher cette case pour traiter les soldes source de chaque élément de comptabilisation sous le récapitulatif sélectionné. Si la dimension est un nœud, cocher cette case pour traiter les soldes source pour chacun des éléments de comptabilisation. Les valeurs vides sous le nœud sont incluses en fonction des structures de ligne de reventilation.

    Décocher cette case pour traiter les soldes sources au niveau de l'élément de nœud récapitulatif ou supérieur spécifié en fonction des structures de ligne d'affectation.

    Un élément nœud est défini lorsqu'un nœud est sélectionné ou lorsque la valeur de dimension est vide. La case Traiter <dimension> comme vide doit être décochée.

    Remarque

    Le nom de dimension dans le champ Traiter <dimension> vide comme vide change en fonction des dimensions utilisateur spécifiées dans la configuration du groupe société.

    Traiter dimension vide comme dim. vide
    Cette case à cocher s'applique uniquement aux dimensions non requises. Cocher cette case pour affecter des soldes uniquement pour les écritures pour lesquelles la valeur de la dimension est vide. Décocher la case pour affecter tous les soldes de la structure affectée. Cela inclut les soldes où la valeur de la dimension est vide.
  8. Cliquer sur Enregistrer.
  9. Poursuivre la configuration en fonction des options de comptabilisation sélectionnées.
    Voir Combinaisons valides d'options de comptabilisation cible et d'origine.