Traitement d'affectations

Vous pouvez calculer les affectations individuellement ou en groupe. L'exécution d'une affectation génère les lignes du journal Comptab. d'orig. et Comptab. cible.

Pour les chaînes comptables qui ont des soldes dans plusieurs devises, les affectations sont traitées pour chaque solde devise. Par exemple, si un compte a des soldes constitués de transactions en USD, EUR et CAD, chacune de ces devises sont traitées individuellement.

Pour les affectations d'intérêts, les soldes sont affectés aux comptes fiduciaires qui partagent la même entité comptable et au fonds intégré au groupement d'intérêts. L'intérêt est affecté en fonction du solde journalier moyen de l'enregistrement de compte fiduciaire dans la même entité comptable et du même fonds. Les intérêts sont affectés uniquement si le solde journalier moyen dépasse le seuil. Le montant des intérêts dans l'enregistrement de compte fiduciaire est mis à jour après la comptabilisation des intérêts et la validation du journal.