Configuration d'un remplacement unique dans une ligne d'affectation

Utiliser cette procédure pour les affectations des réalisés et des budgets. Si la valeur comptable des transactions de comptabilisation d'origine est différente de l'adresse source, renseigner la section Remplacement unique de l'onglet Mappage d'origine.

Si la valeur comptable des transactions de comptabilisation de destination est différente de l'adresse source, renseigner la section Remplacement unique de l'onglet Mappage destination.

  1. Sélectionner Traitement > Affectations > Contrôle affectation.
  2. Dans l'onglet Réalisé ou dans l'onglet Budgets, ouvrir un enregistrement de contrôle d'affectation.
  3. Dans l'onglet Affectations, ouvrir une affectation.
  4. Dans l'onglet Lignes, ouvrir une ligne d'affectation.
  5. Cliquer sur l'onglet Mappage d'origine pour indiquer un remplacement unique pour les transactions de comptabilisation d'origine.
  6. Dans la section Remplacement unique, indiquer les informations suivantes :
    Indiquer une valeur pour chaque dimension où la valeur comptable des transactions de comptabilisation d'origine est différente de l'adresse source. Par exemple, vous pouvez indiquer un remplacement pour conserver le solde de la source et utiliser une chaîne comptable différente pour la transaction de comptabilisation d'origine.

    Si la chaîne comptable des transactions de comptabilisation d'origine est identique à l'adresse source, les champs dimension doivent rester vides. La transaction est générée à l'aide de la chaîne comptable à partir de l'adresse source.

    Traiter <Dimension> vide comme vide
    Si cette case est cochée, laisser le champ dimension vide si la dimension doit être vide pour les transactions de comptabilisation d'origine. Lorsque la valeur par défaut est définie dans la relation de structure, la dimension est la valeur par défaut. Décocher la case si la dimension ne doit pas être vide pour les transactions comptabilisation d'origine. Si l'adresse source n'est pas un élément de comptabilisation, une valeur de remplacement doit être spécifiée.
    Remarque

    Le <Nom de dimension> dans le champ Traiter <dimension> vide comme vide change en fonction des dimensions utilisateur spécifiées dans la configuration du groupe société.

  7. Cliquer sur l'onglet Mappage de destination pour indiquer un remplacement unique des transactions de comptabilisation cible.
  8. Dans la section Remplacement unique, indiquer les informations suivantes :
    Indiquer une valeur pour chaque dimension où la valeur comptable des transactions de comptabilisation de destination est différente de l'adresse source.

    Si la chaîne comptable des transactions de comptabilisation de destination est identique à l'adresse source, les champs dimension doivent rester vides. La transaction est générée à l'aide de la chaîne comptable à partir de l'adresse source.

    Par exemple, indiquer une valeur de remplacement pour la dimension de compte pour affecter ou transférer un solde vers un autre compte. Les valeurs de l'unité comptable et du projet sont identiques à la source.

    Traiter <Dimension> vide comme vide
    Si cette case est cochée, laisser le champ dimension vide si la dimension doit être vide pour les transactions de comptabilisation de destination. Lorsque la valeur par défaut est définie dans la relation de structure, la dimension est la valeur par défaut. Décocher la case si la dimension ne doit pas être vide pour les transactions comptabilisation de destination. Si l'adresse source n'est pas un élément de comptabilisation, une valeur de remplacement doit être spécifiée.
  9. Cliquer sur Enregistrer.