Configuration de plusieurs remplacements dans une ligne d'affectation
Utiliser cette procédure pour les lignes d'affectation de budget et de réalisé. Si l'option Comptab. d'orig. est définie sur Fractionner, renseigner les champs dans la section Remplacements multiples de l'onglet Mappage d'origine pour indiquer une dimension. Indiquer les chaînes comptables dans lesquelles les montants sources sont fractionnés et la valeur pondération pour le fractionnement.
Si le champ Option comptabilisation est sur Fractionner, indiquer les champs dans la section Remplacements multiples de l'onglet Mappage cible pour spécifier une dimension. Indiquer les chaînes comptables dans lesquelles les montants sources sont fractionnés et la valeur pondération pour le fractionnement.
- Sélectionner Traitement > Affectations > Contrôle affectation.
- Dans l'onglet Réalisé ou dans l'onglet Budget, ouvrir un enregistrement de contrôle d'affectation.
- Dans l'onglet Affectations, ouvrir une affectation.
- Dans l'onglet Lignes, ouvrir une ligne d'affectation.
- Sélectionner l'onglet Mappage d'origine ou Mappage de destination pour configurer plusieurs remplacements.
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Dans la section Remplacements multiples, indiquer les informations suivantes :
- Option remplacement
- Sélectionner Une dimension pour fractionner le montant en plusieurs éléments pour une seule dimension. La valeur des autres dimensions de la transaction d'affectation provient du remplacement unique ou du détail source.
- Sélectionner Deux dimensions pour fractionner le montant en plusieurs éléments pour deux dimensions. La valeur des autres dimensions de la transaction d'affectation provient du remplacement unique ou du détail source.
- Sélectionner Dimensions multiples pour fractionner le montant en plusieurs chaînes comptables uniques. Vous pouvez affecter des montants à plusieurs comptes et différentes unités comptables ou projets.
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Si l'option Remplacer est sur Dimension unique, suivez les étapes suivantes :
- Indiquer une valeur dans le champ Remplacement dimension unique. Par exemple, pour affecter des dépenses à plusieurs comptes de comptabilisation, sélectionner Compte dans le champ Remplacement dimension unique. Dans la transaction d'affectation, la valeur des autres dimensions provient du remplacement unique ou du détail source.
- Cliquer sur Enregistrer.
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Sélectionner l'une des options suivantes pour indiquer la liste des éléments de comptabilisation auxquels affecter le montant source :
- Sélectionner Ajouter remplacements manuels pour indiquer manuellement la liste des éléments de comptabilisation et la valeur pondération associée à un élément de comptabilisation.
- Dans le champ Remplacement de récapitulatif, sélectionner une dimension parente ou récapitulative pour affecter les montants aux éléments de comptabilisation actifs dans le cadre du récapitulatif.
- Dans le champ Remplacement groupé, sélectionner un groupe personnalisé pour déterminer la liste des éléments de comptabilisation. Seuls les éléments actifs sont inclus.
- Cliquer sur Enregistrer.
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Si Remplacer récapitulatif ou Remplacement groupe est sélectionné, indiquer un Calcul pondération récapitulatif/groupe.
Le montant ou les soldes d'unités sont récupérés en temps réel par l'instruction de calcul et affecté comme valeur de pondération pour chaque élément de comptabilisation du remplacement. L'instruction de calcul doit référencer un total personnalisé pour obtenir les soldes.
Si aucune instruction de calcul n'est affectée, les montants sont répartis de manière égale entre les éléments de comptabilisation.
- Cliquer sur Enregistrer.
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Si l'option Remplacer est sur Deux dimensions, procédez comme suit :
- Indiquer une valeur dans le champ Remplacement dimension unique et dans le champ Remplacement dimension 2. Par exemple, pour affecter des dépenses à chaque élément de comptabilisation des dimensions Projet et Fonds, sélectionner Projet et Fonds. Dans la transaction d'affectation, la valeur des autres dimensions provient du remplacement unique ou du détail source.
- Cliquer sur Enregistrer.
- Dans le champ Remplacement <une dimension> récapitulatif, sélectionner une dimension parente ou récapitulative pour affecter les montants aux éléments de comptabilisation actifs dans le cadre du récapitulatif.
- Dans le champ Remplacement <deux dimensions > récapitulatif, sélectionner une dimension parente ou récapitulative pour affecter les montants aux éléments de comptabilisation actifs dans le cadre du récapitulatif.
- Cliquer sur Enregistrer.
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Indiquer un Calcul pondération récapitulatif/groupe.
Le montant ou les soldes d'unités sont récupérés en temps réel par l'instruction de calcul et affecté comme valeur de pondération pour chaque élément de comptabilisation du remplacement. L'instruction de calcul doit référencer un total personnalisé pour obtenir les soldes.
Si aucune instruction de calcul n'est affectée, les montants sont répartis de manière égale entre les éléments de comptabilisation.
- Cliquer sur Enregistrer.
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Si l'option Remplacer est sur Dimensions multiples, procédez comme suit :
- Cliquer sur Enregistrer.
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Dans le champ Type remplacement, sélectionner l'une des options suivantes :
- Sélectionner Remplacements manuels pour indiquer manuellement la liste des éléments d'affectation de remplacement du montant source.
- Sélectionner Liste remplacement groupe pour utiliser une liste prédéfinie d'affectation de remplacement du montant source. Les pondérations sont affectées à chaque remplacement via les instructions de calcul.
- Cliquer sur Enregistrer.
- Si le Type remplacement est sur Manuel, cliquer sur Ajouter remplacements manuels pour définir la liste des chaînes comptables auxquelles affecter la liste. Vous pouvez spécifier manuellement les pondérations ou affecter un calcul de pondération.
- Si le Type remplacement est sur Liste remplacements groupe, indiquer une valeur pour la Liste de remplacement ligne pour utiliser une liste prédéfinie de chaînes comptables d'affectation.
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Indiquer le Calcul pondération remplacement manuel ou le Calcul pondération remplacement groupe.
Le montant ou les soldes d'unités sont récupérés en temps réel par l'instruction de calcul et affecté comme valeur de pondération pour chaque élément de comptabilisation du remplacement. L'instruction de calcul doit référencer un total personnalisé pour obtenir les soldes.Si aucune instruction de calcul n'est attribuée, les montants sont affectés en fonction de la pondération manuelle ou équitablement entre les remplacements.
- Cliquer sur Enregistrer.