Combinaisons valides d'options de comptabilisation cible et d'origine

Ce tableau montre les combinaisons valides d'options de comptabilisation cible et d'origine et les étapes suivantes à effectuer en fonction des options de comptabilisation sélectionnées.

Les calculs et les créations d'écriture comptables fonctionnent de la même façon lorsque les options de comptabilisation d'origine et cible sont inversées. Ces informations sont valides pour le budgété et le réalisé.

Option de comptabilisation d'origine Option de comptabilisation cible Transactions de comptabilisation d'origine Transactions de comptabilisation cible
Consolider Retenir Consolider les comptabilisations calculées dans les montants de transaction et générer la transaction Comptab. d'origine.

Configuration du suivi :

Dans l'onglet Mappage d'origine, renseigner les champs dans la section Remplacement unique. Ces champs indiquent la chaîne comptable à utiliser pour les transactions de comptabilisation d'origine si elle est différente de l'adresse source.

Voir Configuration d'un remplacement unique dans une ligne d'affectation.

 Pour chaque adresse source dérivée, calculer le montant en fonction du pourcentage source et générer les transactions de comptabilisation cible.

Configuration du suivi :

Dans l'onglet Mappage de destination, renseigner les champs dans la section Remplacement unique. Ces champs indiquent la chaîne comptable à utiliser pour les transactions de comptabilisation cible si elle est différente de l'adresse source.

Voir Configuration d'un remplacement unique dans une ligne d'affectation.
Consolider Calculer Consolider les comptabilisations calculées dans les montants de transaction et générer la transaction Comptab. d'origine.

Configuration du suivi :

Dans l'onglet Mappage d'origine, renseigner les champs dans la section Remplacement unique. Ces champs indiquent la chaîne comptable à utiliser pour les transactions de comptabilisation d'origine si elle est différente de l'adresse source.

Voir Configuration d'un remplacement unique dans une ligne d'affectation.

 Pour chaque adresse source dérivée, calculer le montant en fonction de l'instruction de calcul et générer les transactions de comptabilisation cible.

Configuration du suivi :

Dans l'onglet Mappage de destination, renseigner les champs dans la section Remplacement unique. Ces champs indiquent la chaîne comptable à utiliser pour les transactions de comptabilisation cible si elle est différente de l'adresse source.

Voir Configuration d'un remplacement unique dans une ligne d'affectation.

Créer et affecter l'instruction de calcul de la ligne d'affectation. Voir Création d'instructions de calcul source de ligne d'affectation.
Consolider Fractionnement Consolider les comptabilisations calculées dans les montants de transaction et générer la transaction Comptab. d'origine.

Configuration du suivi :

Dans l'onglet Mappage d'origine, renseigner les champs dans la section Remplacement unique. Ces champs indiquent la chaîne comptable à utiliser pour les transactions de comptabilisation d'origine si elle est différente de l'adresse source.

Voir Configuration d'un remplacement unique dans une ligne d'affectation.

 Pour chaque adresse source dérivée, fractionner le montant source dérivé en plusieurs transactions pondérées de comptabilisation cible en fonction de la configuration de Remplacements multiples.

Configuration du suivi :

Dans l'onglet Mappage de destination, renseigner les champs dans la section Remplacements multiples. Ces champs indiquent les chaînes comptables dans lesquelles les montants sources sont fractionnés et la valeur pondération pour le fractionnement.

Voir Configuration de plusieurs remplacements dans une ligne d'affectation.

Pour les autres dimensions, remplir les champs dans la section Remplacement unique. Utiliser la section de remplacement unique, indiquer un élément à utiliser pour les transactions de comptabilisation cibles si ce dernier est différent de l'adresse source.

Voir Configuration d'un remplacement unique dans une ligne d'affectation.

Créer et affecter des instructions de calcul de pondération récapitulatif/groupe. Voir Création d'instructions de calcul de poids ligne de reventilation.
Fractionnement Fractionnement Pour chaque adresse source dérivée, fractionner le montant source dérivé en plusieurs transactions pondérées de comptabilisation d'origine en fonction de la configuration de la section Remplacements multiples.

Configuration du suivi :

Dans l'onglet Mappage d'origine, renseigner les champs dans la section Remplacements multiples. Ces champs indiquent les chaînes comptables dans lesquelles les montants sources sont fractionnés et la valeur pondération pour le fractionnement.

Voir Configuration de plusieurs remplacements dans une ligne d'affectation.

Pour les autres dimensions, indiquer les champs dans la section Remplacement unique. Ces champs indiquent un élément à utiliser pour les transactions de comptabilisation d'origine s'il est différent de l'adresse source.

Voir Configuration d'un remplacement unique dans une ligne d'affectation.

Créer et affecter des instructions de calcul de pondération récapitulatif/groupe.

Voir Création d'instructions de calcul de poids ligne de reventilation.

 Pour chaque adresse source dérivée, fractionner le montant source dérivé en plusieurs transactions pondérées de comptabilisation cible en fonction de la configuration de Remplacements multiples.

Configuration du suivi :

Dans l'onglet Mappage de destination, renseigner les champs dans la section Remplacements multiples. Ces champs indiquent les chaînes comptables dans lesquelles les montants sources sont fractionnés et la valeur pondération pour le fractionnement.

Voir Configuration de plusieurs remplacements dans une ligne d'affectation.

Pour les autres dimensions, indiquer les champs dans la section Remplacement unique. Ces champs indiquent un élément à utiliser pour les transactions de comptabilisation cible, s'il est différent de l'adresse source.

Voir Configuration d'un remplacement unique dans une ligne d'affectation.

Créer et affecter des instructions de calcul de pondération récapitulatif/groupe.

Voir Création d'instructions de calcul de poids ligne de reventilation.