Traitement de modèles journal

Après qu'un modèle journal a été créé, il doit être traité pour créer une écriture comptable.

  1. Sélectionner Traitement modèles journaux.
  2. Sélectionner un modèle journal.
  3. Si aucune ligne de travail n'a été créée, cliquer sur Créer lignes de travail pour créer des lignes de travail à partir de lignes de transaction modèle journal.
  4. Ouvrir le modèle si vous devez mettre à jour un des montants ou une des unités de transaction. Sinon, passer à l'étape 8.
  5. Cliquer sur une ligne de travail pour gérer les montants ou unités. Aucun autre champ ne peut être géré dans ce formulaire. Accéder au formulaire Détail modèle journal pour gérer d'autres champs. Des lignes de travail peuvent être supprimées si la ligne n'est pas requise pour l'écriture comptable en cours de création. Si les champs Montant et Unité sont vides pour la ligne de travail, aucune ligne de transaction écriture comptable n'est créée.
  6. Si vous devez créer les lignes de travail en raison de tâches de maintenance sur les lignes de transaction modèle, supprimez toutes les lignes de transaction. Cliquer sur Créer lignes de travail pour créer de nouvelles lignes de travail.
  7. Cliquer sur Enregistrer. Les totaux sont gérés pour les lignes de transaction modèle et les lignes de travail. Cliquer sur l'onglet Totaux pour afficher les totaux.
  8. Cliquer sur Créer journal depuis modèle.
  9. Indiquer les informations suivantes :
    Description
    Saisir une description pour l'écriture comptable.
    Date transaction
    Indiquer une date de transaction pour l'écriture comptable.
    Date comptabilisation
    Si la case Comptabiliser date du jour est cochée dans le contrôle de modèle journal, la date du jour est la date par défaut. Sinon, indiquer la date comptabilisation pour l'écriture comptable.
    ID unique journal
    Indiquer un ID unique pour l'écriture comptable. Ce champ est facultatif, sauf s'il est défini comme Requis dans l'onglet Options du Groupe société Finance.

    L'ID journal unique ne s'applique pas aux journaux créés par le système, tels que les journaux récurrents, les journaux de contrepassation automatique et les journaux interentités. Voir le Guide de configuration et d'administration Finances pour configurer l'option groupe société Finance pour Nouvel ID journal unique requis.

  10. Cliquer sur OK.