Rapports et listes d'imputation standard Grand livre
Les informations Grand livre pour les rapports se trouvent dans l'ensemble des menus de navigation. Vous pouvez également créer un rapport à partir de n'importe quelle liste.
Ce tableau décrit les rapports et listes d'imputation standard pour Grand livre. Pour rechercher les rapports, utiliser le menu recherche. Rechercher le nom du rapport à moins que son nom apparaisse dans la colonne Nom menu.
| Nom du rapport | Description | Nom du menu |
|---|---|---|
| Analyse de compte Cliquer sur le lien dans Analyse comptes. | Afficher les informations du compte par base de rapport pour une période ou une plage spécifique. Des paramètres de rapport supplémentaires sont disponibles en fonction des dimensions du groupe société Finance. Chaque compte répertorié inclut un récapitulatif de l'activité, ainsi qu'un solde d'ouverture et de clôture pour la période ou la plage spécifiée. Explorer la hiérarchie de comptes récapitulatifs et afficher les totaux et les transactions de tout compte récapitulatif ou de comptabilisation. | s.o. |
| Entité comptable | Affiche les entités comptables et détermine la base de rapport à laquelle l'entité comptable est affectée. | |
| Comptabilité Fournisseurs et Clients d'entité comptable | Utiliser cette fonction pour rapprocher les soldes interentités. Une dimension interentités doit être définie pour les relations interentités. Volets :
Onglets :
|
s.o. |
| Solde journalier moyen | Afficher et interroger les soldes journaliers, les cumuls et les moyennes de toutes les bases de rapport activées pour le solde journalier moyen. | |
| Gains/pertes de base | Réévaluer ou convertir une base de rapport. Vérifier que des comptes gains/pertes de change sont désignés pour le plan comptable utilisé par la base de rapport. Utiliser ce rapport pour afficher les transactions de contrepartie créées dans les comptes gains/pertes de change. |
s.o. |
| Rapport de clôture | Affiche le statut de clôture d'exercice d'une base de rapport et d'une année base et ce, pour chaque clôture d'exercice. Les modifications des enregistrements total GL en raison de la dernière clôture sont énumérées et les modifications des bénéfices non répartis sont énumérées séparément. | |
| Rapport engagements | Affiche tous les enregistrements d'engagements créés à partir de différents sous-systèmes. Les informations affichées dans ce rapport sont les enregistrements des classes métier GL Commit Document, GL Commit et GL Commit History. Elles sont uniquement disponibles s'il existe des enregistrements d'engagement. | s.o. |
| Analyse comparative | Affiche la comparaison entre période courante et période précédente par solde d'ouverture, solde de période et solde de clôture en devise de référence. Pour plus d'informations, voir les rapports d'analyse croisée. |
s.o. |
| CF et CC service | Afficher les informations requises pour analyser les comptes fournisseurs et les comptes clients d'un service. | s.o. |
| Détail transaction Finance | Affiche les détails transactions internes. Par exemple, une transaction validée ou comptabilisée dans un journal a un statut interne Historique. En outre, un ID Groupe de comptabilisation unique est automatiquement attribué à tous les journaux. Le montant de transaction et le montant en devise référence des transactions s'affichent. | s.o. |
| Transactions Finance | Affiche les transactions de toutes les entités comptables d'un groupe société Finance dans une liste unique. Vous pouvez sélectionner les transactions en filtrant sur plusieurs champs ou en saisissant des critères de recherche l'onglet Rechercher. Vous pouvez imprimer les résultats de votre recherche, exporter ces résultats dans un fichier CSV ou créer un rapport à l'aide de vos critères de recherche. Remarque
Si vous comptabilisez tous les journaux validés, vous pouvez les confirmer dans les rapports suivants :
|
s.o. |
| Livre | Affiche le grand-livre défini par l'utilisateur et identifier les bases de rapport auxquelles le grand-livre est affecté. | |
| Analyse période sur période | Affiche la période en cours et le cumul annuel par rapport à la période précédente et au cumul annuel période précédente pour les montants référence. Pour plus d'informations, voir les rapports d'analyse croisée. |
s.o. |
| Base de rapport | Afficher une liste séquentielle de journaux pour une base de rapport. La liste est créée lors de l'exécution de l'action Affecter no référence journal. Sélectionner . Sélectionner l'action Affecter no référence journal dans la définition de base de rapport. Le fonctionnement du rapport dépend de votre configuration. | |
| Base de rapport | Affiche les résultats des journaux de fin d'exercice. Sélectionner une base et utiliser les critères de recherche pour filtrer les enregistrements. | |
| Totaux | Affiche les montants de transaction par grand-livre, entité comptable et compte. Utiliser l'onglet Recherche pour filtrer les engagements. Les montants sont répertoriés dans les devises des entités comptables et toutes les devises de rapport. La colonne livre principal indique le livre source d'une transaction d'ajustement. Par exemple, la colonne grand-livre principal d'une transaction de clôture ou de journal des écritures en devises indique le grand-livre d'origine de la transaction ajustée. | s.o. |
| Analyse d'écarts | Affiche la comparaison et les écarts entre période en cours et période précédente, et entre exercice en cours et exercice précédent Pour plus d'informations, voir les rapports d'analyse croisée. |
s.o. |
| Comptes fournisseurs/clients zone | Affiche toutes les transactions dans et depuis les zones et la zone de contrepartie. Ce rapport couvre à la fois l'entité, l'unité comptable et la dimension Finance 1, si elles sont dans la zone. Le rapport fournit les informations requises pour analyser les comptabilités clients/fournisseurs interzone. | s.o. |