Affectations

Utiliser les affectations pour répartir automatiquement les soldes ou budgets comptabilisés entre les comptes en fonction de vos règles. La ligne d'affectation définit les règles de calcul d'affectation.

Les soldes du cube GLTOT sont lus pour déterminer le montant source à traiter. Les répartitions exploitent Infor BI pour obtenir les soldes tous les niveaux de la hiérarchie de dimensions et inscrire des transactions provisoire pour les étapes suivantes.

La fonction Affectation permet d'effectuer les actions suivantes :

  • Il est possible d'affecter des montants ou des unités comptabilisées.
  • Il est possible d'affecter des budgets. Les affectations budget sont utilisées pour affecter des montants entre budgets.
  • Les affectations peuvent être effectuées à partir de n'importe quelle dimension. Les soldes sont calculés par entité, compte et autres dimensions.
  • Les soldes comptabilisation et les soldes récapitulatifs peuvent être affectés à partir de n'importe quel niveau de la hiérarchie de dimension.
  • Les soldes de période et les soldes cumulés peuvent être affectés.
  • Les affectations peuvent être basées sur des clés fixes ou des facteurs variables tels que le volume des ventes, le total des revenus, les coûts totaux ou d'autres soldes du système.
  • Il est possible d'utiliser des structures secondaires pour rechercher le montant de cumul à affecter.
  • Les livres de transactions peuvent être créés pour les affectations. Vous pouvez les utiliser pour stocker des écritures d'affectation, pour regrouper des transactions similaires ou pour les rapports.
  • La méthode d'affectation des soldes peut être contrôlée et des transactions d'affectation peuvent être générées à l'aide des options de comptabilisation.
  • Vous pouvez affecter des étapes aux lignes d'affectation pour contrôler l'ordre dans lequel les lignes sont calculées.
  • L'affectation peut s'effectuer entre les entités.
  • Vous pouvez configurer des affectations pour que plusieurs résultats d'affectation puissent être comptabilisés.
  • Des affectations avancées peuvent être configurées à l'aide des totaux personnalisés et des calculs personnalisés. Vous pouvez utiliser les totaux personnalisés et les calculs personnalisés pour calculer le montant source ou récupérer les soldes utilisés comme ratios.
  • Les résultats d'affectation peuvent être journalisés ou importés dans des budgets.