Création de modèles de budget

Modèle budget

Saisir un nom pour le modèle.

Description

Spécifier une description pour le modèle.

Modifier devise

Sélectionner le rapport Modifier la devise pour le modèle.

Calendrier

La valeur par défaut de calendrier du modèle est le calendrier de base du budget. Le calendrier détermine la période modifiée par le modèle.

Période d'édition budget

Indiquer si la période de modification modèle est de type mois, trimestre ou année. Ce champ définit comment le groupe budget modèle total obligations est suivi.

Plage d'édition budget

Indiquer si la modification est effectuée au niveau Période, Annuel cumulé ou Global cumulé.

• Période : Le mois, le trimestre ou l'année selon le type de période de modification de budget sélectionné est modifié par le modèle.
• Annuel cumulé : Toutes les périodes jusqu'à la période actuelle de l'année sont modifiées par le modèle. Cette option ne s'applique pas lorsque l'option Année est sélectionnée pour le type de période de modification budget.
  • Si l'option Mois est sélectionnée pour le Type de période de modification budget, tous les mois jusqu'au mois actuel de l'année sont modifiés par le modèle.
  • Si l'option Trimestre est sélectionnée pour le Type de période de modification budget, tous les trimestres jusqu'au trimestre actuel de l'année sont modifiés par le modèle.
• Global cumulé : Toutes les périodes jusqu'à la période actuelle du calendrier sont modifiées par le modèle.
  • Si l'option Mois est sélectionnée pour le Type de période de modification budget, tous les mois jusqu'au mois actuel du calendrier sont modifiés par le modèle.
  • Si l'option Trimestre est sélectionnée pour le Type de période de modification budget, tous les trimestres jusqu'au trimestre actuel du calendrier sont modifiés par le modèle.
  • Si le type de période de modification budget est Année, toutes les années jusqu'à l'année actuelle du calendrier sont modifiées par le modèle.

Année de début

Pour limiter le modèle à une année ou à une plage d'années spécifique, sélectionner l'année de début et l'année de fin.

Année de fin

Pour limiter le modèle à une année ou à une plage d'années spécifique, sélectionner l'année de début et l'année de fin.

Si le champ reste vide, les modifications du modèle sont appliquées à toute l'année civile.

Activer journalisation

Cocher cette case pour activer le journal des passifs pour le modèle de modification de budget.

Voir Activation de la journalisation du modèle budget

Génération sélective de groupes budget après activation

Si le modèle comporte un grand nombre de groupes budget, cocher cette case pour réduire le temps de traitement.

Voir Activation de modèles avec groupes budgets sélectifs.

Option de tolérance

Définir si la Tolérance montant est un Pourcentage ou un Montant.

Montant de tolérance

Indiquer le pourcentage ou le montant de dépassement ou de réduction autorisé pour le budget.

Si la valeur est positive, le budget peut être en dépassement de cette valeur. Si la valeur est négative, le budget peut être en diminution de cette valeur.

En fonction de l'option sélectionnée dans le champ Plage d'édition budget, le budget est calculé avec les informations suivantes :

• Si l'option Période est sélectionnée pour Plage d'édition budget, le pourcentage ou le montant s'applique au budget de chaque période.
• Si Cumul annuel est sélectionné pour Plage d'édition budget, le pourcentage s'applique au budget total des périodes précédentes de l'exercice. Le montant fixe est ajouté au budget total des périodes précédentes de l'exercice jusqu'à la période courante.
• Si Cumul global est sélectionné pour Plage d'édition budget, le pourcentage s'applique au budget total des périodes précédentes jusqu'à la période courante. Le montant est ajouté au budget total des périodes précédentes jusqu'à la période courante.

Voir Traitement des modifications budget.

Vérifier groupes

Cocher cette case pour surveiller les groupes budget qui ont atteint le budget ou dépassé le seuil de budget.

Contrôler seuil

Si la case Vérifier les groupes est cochée, saisir le seuil de contrôle budget.

Vous pouvez activer un modèle à modifier par rapport aux dimensions scénario de budget ou à un sous-ensemble. Par exemple, si une unité comptable est contenue dans la structure Finance, il est possible de sélectionner l'entité ou le service, mais pas les deux.

Manuel

Pour sélectionner l'élément de comptabilisation spécifique à modifier, cocher la case Manuel pour la dimension.

Comptabilisation

Pour effectuer une modification au niveau comptabilisation d'une dimension, cocher la case Comptabilisation pour la dimension. Tous les éléments de comptabilisation inclus dans la hiérarchie de base avec le champ Inclure dans la modification de budget sont inclus.

Identifiant budget

Pour effectuer une modification au niveau récapitulatif d'une dimension, sélectionner un identifiant de budget pour la dimension. Tous les éléments de dimension récapitulative de la hiérarchie de base comportant cet identifiant sont inclus.

Éditer éléments de comptabilisation vides

Cocher cette case si des dimensions et transactions non requises sont prises en charge par votre configuration de structure Finance et que les transactions avec des éléments vides doivent être modifiées.

Si vous cochez cette case, les groupes budget créés pour le modèle incluent des éléments vides pour les dimensions qui ne sont pas requises. Si des transactions avec des éléments vides existent, les modifications sont apportées par rapport à ces groupes budget. Pour modifier les transactions par rapport à un groupe budget avec des éléments vides, un budget doit être défini pour ce groupe budget.

Si vous avez sélectionné Manuel pour une dimension, cliquez sur l'onglet Eléments manuels pour sélectionner les éléments de comptabilisation pour le modèle.