Création de lignes d'affectation réalisés

La ligne d'affectation sert à définir les règles de calcul d'affectation, les soldes affectés et la méthode d'affectation des soldes. Les lignes d'affectation contiennent également les détails et les règles de création des lignes journal.

Voir Copie de lignes d'affectation pour les étapes de copie du contenu depuis les lignes d'affectation existantes.

  1. Sélectionner Traitement > Affectations > Contrôle affectation.
  2. Dans l'onglet Réalisé, ouvrir un enregistrement d'affectation.
  3. Dans l'onglet Affectations, ouvrir un enregistrement d'affectation.
  4. Dans l'onglet Lignes, cliquer sur Créer.
  5. Indiquer les informations suivantes :
    Ligne d'affectation
    Saisir le nom et la description de la ligne d'affectation.
    Étape
    Saisir un numéro d'étape pour la ligne d'affectation s'il est différent de l'étape par défaut.

    Les valeurs de cascade servent lorsqu'une affectation suivante dépend du résultat d'une affectation précédente. Par exemple, si ce calcul dépend d'autres calculs d'affectation, déterminer si cette affectation doit être calculée en premier lieu. Sinon, elle sera calculée après le calcul des affectations initiales.

  6. Dans l'onglet Paramètres, indiquer les informations suivantes :
    Depuis option comptabilisation
    Sélectionner l'option de comptabilisation d'origine. Les options de comptabilisation contrôlent la façon dont les lignes du journal sont générées et déterminent les détails de chaque ligne du journal créée.
    Vers option
    Sélectionner l'option de comptabilisation de destination. Les optins de comptabilisation déterminent le mode de génération des lignes du journal et des détails de ligne journal.

    Pour plus d'informations sur les options de comptabilisation d'origine et de destination, voir Combinaisons valides d'options de comptabilisation cible et d'origine.

    Pourcentage source
    Indiquer un pourcentage de la source à affecter. La valeur par défaut est 100.
    Contrepassation automatique
    Sélectionner Affectation d'origine par défaut pour reprendre le paramètre Contrepassation auto. de l'affectation. Sélectionner Oui ou Non pour remplacer la valeur d'affectation.

    Si une ligne d'affectation est définie sur Contrepassation auto., toutes les transactions de la ligne d'affectation sont contrepassées lorsque l'écriture comptable de l'affectation est comptabilisée.

    Lorsque les transactions d'affectation sont journalisées, vous pouvez sélectionner la date spécifique à laquelle les transactions sont automatiquement contrepassées. Si vous ne sélectionnez pas de date, le premier jour de la période suivante est utilisé. Voir Comptabilisation des reventilations réalisés.

    Compte solde journalier moyen
    Ce champ s'affiche lorsque l'affectation d'intérêts de compte fiduciaire est activée. Sélectionner le compte de solde journalier moyen à utiliser comme base d'affectation pour le calcul. L'intérêt est affecté en fonction du solde journalier moyen du compte fiduciaire. L'intérêt est affecté aux comptes fiduciaires qui respectent le seuil de solde journalier moyen.
    Affectation cumul annuel
    Cocher cette case pour affecter les soldes de période jusqu'à la période actuelle.
    Attribuer cumul global
    Cocher cette case pour affecter les soldes globaux jusqu'à la période actuelle.
    Affectation unités
    Cocher cette case pour affecter des unités.
    Traiter soldes de dimension de comptabilisation
    Utiliser ce champ si les champs d'adresse pour les sources de récapitulatifs sont indiqués et que vous affectez des soldes de niveau comptabilisation aux récapitulatifs pour déterminer des éléments de comptabilisation étendus.

    Si vous sélectionnez ce champ, toutes les dimensions sont traitées au niveau comptabilisation. Les soldes sont lus dans GeneralLedgerTotal et non dans les cubes d'analyse. Les chaînes comptables ne sont traitées que si elles sont intégrées dans des structures d'affectation et qu'elles comportent des soldes.

    Ne sélectionnez pas ce champ si vous voulez traiter des soldes de niveau récapitulatif. Si ce champ n'est pas sélectionné, les chaînes comptables source sont générées et les soldes de chaque détail source sont extraits des cubes analytiques.

    Affecter tous les montants en devise
    Cocher cette case pour affecter entièrement les montants en devise.

    Si cette case n'est pas cochée, les montants de transaction sont affectés et les autres montants devises sont convertis à partir du montant de la transaction d'affectation.

    Autoriser pondérations négatives
    Cocher cette case pour autoriser les pondérations manuelles négatives et calculer des soldes créditeurs pondérés négatifs.
    Utiliser groupe personnalisé dans adresse source
    Cocher cette case pour sélectionner un groupe personnalisé d'entité comptable au lieu d'une seule entité comptable dans l'adresse source. Lorsque cette case est cochée, le champ Groupe personnalisé d'entité comptable s'affiche dans la section Adresse source. Si vous sélectionnez un groupe personnalisé d'entité comptable, vous ne pouvez pas sélectionner une seule entité comptable.
  7. Dans la section Adresse source, indiquer les informations suivantes :
    Livre
    Spécifier le livre source pour les soldes affectés. La valeur par défaut est le livre indiqué dans l'affectation.
    Code système source
    Indiquer le code système source pour la ligne d'affectation afin de remplacer le paramètre Code système source d'affectation pour cette ligne d'affectation (facultatif). Seuls les soldes créés à partir du système source spécifié sont affectés. Ce champ doit être vide pour affecter des soldes à partir de tous les codes système.
  8. Dans la section Adresse source, indiquer l'origine des fonds à affecter. Sélectionner une valeur pour chaque dimension. Les éléments affichés sont basés sur les structures affectées dans l'onglet Structures. Les structures fournissent l'interface utilisateur hiérarchique pour sélectionner une valeur de comptabilisation, récapitulative ou nœud comme source. Mettre à jour l'onglet Structures au besoin. Vous pouvez indiquer une valeur de comptabilisation, de récapitulatif ou de nœud existante. Indiquer les informations suivantes :
    Traiter soldes comptabilisation
    Cette case à cocher s'applique uniquement si une dimension est un récapitulatif ou un nœud. Cette valeur est ignorée si une dimension est un élément de comptabilisation.

    Si la dimension est un récapitulatif, cocher cette case pour traiter les soldes source de chaque élément de comptabilisation sous le récapitulatif sélectionné. Si la dimension est un nœud, cocher cette case pour traiter les soldes source pour chacun des éléments de comptabilisation. Les valeurs vides sous le nœud sont incluses en fonction des structures de ligne de reventilation.

    Décocher cette case pour traiter les soldes sources au niveau de l'élément de nœud récapitulatif ou supérieur spécifié en fonction des structures de ligne d'affectation.

    Un élément de niveau nœud est spécifié lorsqu'un nœud est sélectionné ou spécifié. Un élément de niveau nœud est spécifié lorsque la valeur de la dimension est vide et la case Traiter dimension vide comme dim. vide est décochée.
    Remarque

    Le nom de dimension dans le champ Traiter <dimension> vide comme vide change en fonction des dimensions utilisateur spécifiées dans la configuration du groupe société.

    Traiter dimension vide comme dim. vide
    Cette case à cocher s'applique uniquement aux dimensions non requises. Cocher cette case pour affecter des soldes uniquement pour les écritures pour lesquelles la valeur de la dimension est vide. Décocher la case pour affecter tous les soldes de la structure affectée. Cela inclut les soldes où la valeur de la dimension est vide.
  9. Cliquer sur Enregistrer.
  10. Poursuivre la configuration en fonction des options de comptabilisation sélectionnées.

    Voir Combinaisons valides d'options de comptabilisation cible et d'origine.