Rééquilibrage zones d'unité comptable

Cet utilitaire est disponible lorsque la contrepartie interzone est définie pour une entité comptable. Cet utilitaire permet de générer le journal système de rééquilibrage de chaque zone lorsque les unités comptables sont réorganisées en entités comptables avec contrepartie interzone. Exécuter cet utilitaire si des transactions ont été comptabilisées avant l'activation de la contrepartie interzone d'une unité comptable.

  1. Sélectionner Utilitaires > Compensation zone Unité Comptable.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe société Finance
    Sélectionner le groupe société Finance à compenser. Le groupe société Finance du contexte utilisateur est la valeur par défaut.
    Option Entité comptable
    Sélectionner Unique ou Groupe.
    Entité comptable
    Sélectionner l'entité comptable ou le groupe d'entités comptables à rééquilibrer.
    Exercice début
    Indiquer l'exercice pour commencer la compensation (facultatif). Les soldes livre de clôture sont ajustés pour l'exercice spécifié. Des journaux système supplémentaires sont créés. Si ce champ reste vide, toutes les années sont incluses dans le rééquilibrage.
  3. Cliquer sur OK.

    Lorsque la contrepartie interzone d'unité comptable est terminée, vous devez effectuer les actions suivantes :

    • Exécuter l'utilitaire Recréer bénéfices non répartis non distribués pour chaque entité comptable et exercice modifiés par la contrepartie interzone.
    • Clôturer de nouveau les années des Bases de rapport si elles ont été rouvertes pour créer des journaux de comptabilisation système générés par la compensation interzone.