Conversion de soldes comptes pour bases de rapport

Vous convertissez les montants par base de rapport. La conversion convertit les soldes en devise référence d'une entité comptable vers l'une des devises choisies.

  1. Sélectionner Traitement > Base de rapport > Base de rapport.
  2. Sélectionner la base de rapport et cliquer sur Convertir.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Livre
    Pour convertir un seul grand-livre, sélectionner un des grands-livres associés à la base de rapport. Si ce champ est vide, tous les grands-livres de la base de rapport sont traités pour conversion.
    Entité comptable
    Pour convertir une seule entité comptable, sélectionner une des entités comptables associées à la base de rapport. Si ce champ est vide, toutes les entités comptables de la base de rapport sont traitées pour conversion.
    Groupe d'entités
    Pour convertir un groupe d'entités, sélectionner un groupe d'entités composé d'entités comptables associées à la base de rapport.
    Option période
    Sélectionner la période pour laquelle les soldes compte doivent être convertis (actuelle, précédente ou suivante). Vous devez sélectionner une option période dans ce champ ou une plage de dates dans les champs Plage de dates.
    Ou Plage de dates
    Pour convertir les soldes compte d'une plage de dates plutôt que d'une période, cliquer sur l'icône dans ce champ et indiquer une date de début et une date de fin.
    Totaux modifiés uniquement
    Cocher cette case pour revaloriser uniquement les totaux modifiés depuis la dernière revalorisation.
    Option comptabilisation gains/pertes
    Indiquer quelle dimension est la dimension par défaut dans la transaction de comptabilisation gains/pertes.

    • Zone ou système : Si l'entité comptable est segmentée, la transaction de contrepartie gains/pertes se fait dans l'unité comptable zone de l'unité comptable d'origine. Si la dimension 1 est segmentée, la transaction de contrepartie gains/pertes se fait dans la dimension zone de la dimension 1 d'origine.

      Si la segmentation n'est pas utilisée, l'unité comptable système et la dimension système 1 sont utilisées.

    • Dimension d'origine : la transaction de contrepartie gains/pertes se fait dans l'unité comptable ou la dimension 1 traitée pour conversion.
    Par code système
    Cocher cette case pour créer des transactions par code système pour revalorisation et conversions.
    Contrepassation automatique
    Cocher cette case pour obtenir la contrepassation du journal dans la période de configuration de clôture suivante pour cette base de rapport.
    Créer validé
    Cocher cette case pour créer les journaux avec un statut validé. Les revalorisations et conversions sont comptabilisées automatiquement sauf si cette case est cochée.
    Enregistrer calcul
    Fournit une visibilité sur les soldes utilisés dans le calcul des revalorisations et conversions. Cocher cette case pour afficher les montants utilisés dans les calculs de revalorisation et conversion. Pour afficher les montants, sélectionner Mes rapports > Base de rapport > Gains/pertes de base de l'action DrillAround dans le volet Transactions liées au compte gains/pertes.
    Devise secondaire, Devise secondaire 2, Devise secondaire 3
    Cocher les cases pour les devises de l'entité comptable à traiter pour conversion.
    CAD, USD, HKD, SGD, KHR
    Toutes les devises de rapport s'affichent dans le formulaire. Sélectionner les devises de rapport à traiter pour conversion.
  4. Cliquer sur OK.