Création d'une écriture d'abonnement
Créer des transactions récurrentes pour les écritures répétées pour plusieurs enregistrements, tels que les emprunts hypothécaires, prêts et paies.
- Sélectionner Traitement > Journal > Journaux récurrents.
- Cliquer sur Créer.
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Indiquer les informations suivantes :
- Entité comptable
- Sélectionner l'entité comptable pour laquelle une écriture d'abonnement doit être créée.
- Système
- JR est le système par défaut. Il ne peut pas être modifié.
- Livre
- Spécifier le livre pour lequel une écriture d'abonnement doit être créée. Le grand-livre doit être associé à l'entité comptable via une des bases de rapport. Le livre principal est la valeur par défaut.
- Type journal
- Sélectionner le type de journal :
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- Normal est le type par défaut. Sélectionner ce type si toutes les transactions pour l'écriture comptable se trouvent dans la même entité comptable.
- Sélectionner Interentités s'il s'agit de transactions comptables interentités.
- Description
- Saisir une description pour l'écriture comptable.
- Événement Grand livre
- EC (écriture comptable) est l'événement par défaut. Vous pouvez sélectionner un autre événement.
- Description par défaut
- Sélectionner En-tête journal pour utiliser la description du journal comme valeur par défaut pour les transactions. Sélectionner Ligne transaction précédente pour utiliser la ligne transaction précédente comme valeur par défaut des transactions qui suivent la première transaction.
- Référence
- Saisir une référence facultative pour l'écriture comptable.
- No document
- Saisir un numéro de document facultatif pour l'écriture comptable.
- Devise
- Sélectionner une devise de transaction.
- Zéro automatique
- Décocher cette case si les montants de transaction de l'écriture d'abonnemente ne changeront jamais. Cocher cette case si les transactions auront des montants variables d'une période à l'autre.
- Report auto
- Cocher cette case si toutes les transactions de l'écriture comptable doivent être contrepassées dans la période suivante.
- Période de début
- Saisir la première période calendaire pour l'écriture d'abonnement.
- Période de fin
- Saisir la dernière période pour l'écriture d'abonnement.
- Jour comptabilisation
- Saisir le jour du mois qui sert de jour de comptabilisation pour toutes les lignes de transaction.
- Jour de transaction
- Saisir le jour du mois qui sert de jour de transaction pour toutes les lignes de transaction.
- Cliquer sur Enregistrer. L'enregistrement contrôle journal récurrent est créé. Le numéro suivant disponible pour l'entité comptable et le grand-livre est affecté automatiquement au champ Journal. Le statut est Prêt et Non validé.