Création d'une écriture d'abonnement

Créer des transactions récurrentes pour les écritures répétées pour plusieurs enregistrements, tels que les emprunts hypothécaires, prêts et paies.
  1. Sélectionner Traitement > Journal > Journaux récurrents.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Entité comptable
    Sélectionner l'entité comptable pour laquelle une écriture d'abonnement doit être créée.
    Système
    JR est le système par défaut. Il ne peut pas être modifié.
    Livre
    Spécifier le livre pour lequel une écriture d'abonnement doit être créée. Le grand-livre doit être associé à l'entité comptable via une des bases de rapport. Le livre principal est la valeur par défaut.
    Type journal
    Sélectionner le type de journal :
    • Normal est le type par défaut. Sélectionner ce type si toutes les transactions pour l'écriture comptable se trouvent dans la même entité comptable.
    • Sélectionner Interentités s'il s'agit de transactions comptables interentités.
    Description
    Saisir une description pour l'écriture comptable.
    Événement Grand livre
    EC (écriture comptable) est l'événement par défaut. Vous pouvez sélectionner un autre événement.
    Description par défaut
    Sélectionner En-tête journal pour utiliser la description du journal comme valeur par défaut pour les transactions. Sélectionner Ligne transaction précédente pour utiliser la ligne transaction précédente comme valeur par défaut des transactions qui suivent la première transaction.
    Référence
    Saisir une référence facultative pour l'écriture comptable.
    No document
    Saisir un numéro de document facultatif pour l'écriture comptable.
    Devise
    Sélectionner une devise de transaction.
    Zéro automatique
    Décocher cette case si les montants de transaction de l'écriture d'abonnemente ne changeront jamais. Cocher cette case si les transactions auront des montants variables d'une période à l'autre.
    Report auto
    Cocher cette case si toutes les transactions de l'écriture comptable doivent être contrepassées dans la période suivante.
    Période de début
    Saisir la première période calendaire pour l'écriture d'abonnement.
    Période de fin
    Saisir la dernière période pour l'écriture d'abonnement.
    Jour comptabilisation
    Saisir le jour du mois qui sert de jour de comptabilisation pour toutes les lignes de transaction.
    Jour de transaction
    Saisir le jour du mois qui sert de jour de transaction pour toutes les lignes de transaction.
  4. Cliquer sur Enregistrer. L'enregistrement contrôle journal récurrent est créé. Le numéro suivant disponible pour l'entité comptable et le grand-livre est affecté automatiquement au champ Journal. Le statut est Prêt et Non validé.