Interfaçage des transactions dans un seul groupe d'exécution
Vous pouvez interfacer les transactions d'un système non Infor dans le Grand livre.
- Créer le fichier d'importation conformément à la disposition de la classe métier pour GLTransactionInterface.
- Importer le fichier dans GLTransactionInterface à l'aide de l'une des méthodes d'importation Landmark. Voir le Guide d'interface de données Financials and Supply Management.
- Sélectionner Traitement > Interface de transaction > Interface de transaction.
- Sélectionner Actions > Interfaçage transactions.
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Indiquer les informations suivantes :
- Groupe d'exécution
- Indiquer le groupe d'exécution à interfacer.
- Entité comptable
- Pour interfacer uniquement les transactions associées à une entité comptable spécifique, sélectionner l'entité comptable. Si ce champ est vide, les transactions sont interfacées pour toutes les entités comptables du groupe d'exécution.
- Modifier uniquement, sans mise à jour
- Cocher cette case pour rechercher les erreurs du groupe d'exécution. Si des enregistrements contiennent des erreurs, ils seront marqués pour permettre leur correction manuelle avant l'interfaçage des transactions en mode mise à jour.
- Mise à jour partielle
- Cocher cette case pour interfacer les enregistrements qui ne comportent pas d'erreur. Les enregistrements erronés sont marqués et doivent être corrigés avant d'exécuter cette action.
Si cette case n'est pas cochée, les transactions sont interfacées uniquement si toutes les transactions pour cette entité sont exemptes d'erreur.
- Fractionner journaux par code journal
- Cocher cette case pour regrouper les transactions avec le même code journal dans le même journal.
- Ignorer code organisation
- Cocher cette case pour convertir les données dans les comptes sans valider le code organisation. Le fait d'ignorer le code organisation améliore les performances du système lorsque l'entité comptable et l'unité comptable réelles sont utilisées à la place d'un code organisation.
- Ignorer code compte
- Cocher cette case pour convertir les données dans les comptes sans valider le code compte. Le fait d'ignorer le code compte améliore les performances du système lorsque le compte réel est utilisé à la place d'un code compte.
- Ignorer validation relation de structure
- Cocher cette case pour éviter que l'interface valide les relations structure définies pour votre structure Finance. Si vous ne cochez pas cette case, les erreurs de validation de relation de structure empêcheront l'interfaçage des données.
Ignorer la validation de relation de structure améliore les performances mais cette option ne doit être sélectionnée que si les données ont été validées au préalable.
- Interfaçage détaillé
- Cocher cette case si vous ne souhaitez pas que les transactions soient récapitulées.
- Ignorer modifications taux négatif
- Cocher cette case si vous disposez de relevés d'interface avec des taux négatifs et souhaitez conserver les taux négatifs pour ces enregistrements dans le Grand livre.
- Table devises
- Sélectionner DAILY_RATES pour la table des devises.
- Pour les transactions qui comportent des erreurs budget, sélectionner Réinitialiser toutes les erreurs et mettre à jour le Bloc code, la Chaîne comptable ou le Montant.
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Cliquer sur OK pour effectuer l'opération immédiatement ou sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure. La demande d'interfaçage est soumise en tant qu'action programmée.
- Si les transactions sont correctement interfacées, elles sont visibles en tant qu'écritures comptables validées. Afficher les résultats de l'action d'interfaçage dans Traitement > Interface de transaction > Interfaçage des résultats d'exécution.
- Les transactions avec des erreurs ne sont pas interfacées et sont marquées en tant qu'erreurs. Ouvrir chaque transaction pour connaître la nature de l'erreur et corriger la transaction.
- Après avoir corrigé toutes les erreurs, sélectionner Actions > Interfaçage transactions pour interfacer les enregistrements restants.