Validation et annulation de validation d'écritures comptables individuelles
Lorsqu'une écriture comptable est validée, toutes les transactions associées sont validées. L'écriture comptable doit être régularisée pour les devises fonctionnelle et de rapport pour pouvoir être validée. Utiliser cette action pour valider les écritures comptables sélectionnées si elles ont un code de blocage.
Si Ajustement automatique est sélectionné dans Entité comptable, les devises fonctionnelle et de rapport sont régularisées automatiquement, lorsque l'action Valider est sélectionnée.
Si Équilibrer par devise de transaction est sélectionné dans Entité comptable, chaque devise de transaction doit être régularisée pour pouvoir valider l'écriture comptable.
- Sélectionner .
- Sélectionner les écritures comptables, puis sélectionner . Les écritures comptables sélectionnées sont déplacées vers l'onglet Validé ou En attente d'approbation.
- Si la case Dévalidation des journaux manuels est cochée dans Entité comptable, vous pouvez annuler la validation manuelle des écritures comptables après validation. Dans l'onglet Validé, sélectionner . Seuls les journaux créés en ligne peuvent être non validés.