Création de transactions pour écriture comptable

  1. Sélectionner Traitement > Journal > Journaux.
  2. Ouvrir une écriture comptable non validée.
  3. Dans l'onglet Transactions, cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Structure finance
    Pour chaque composant de structure Finance individuel, saisir une valeur.
    Il s'agit de la chaîne comptable utilisée pour comptabiliser la transaction. Elle correspond à la structure Finance définie pour le groupe société Finance. Le livre et l'entité comptable du contrôle journal sont les valeurs par défaut. Vous ne pouvez pas modifier le grand livre. Vous pouvez modifier l'entité comptable uniquement pour les écritures comptables interentités. Les paramètres et les règles de relation de la structure Finance du groupe société Finance déterminent les autres composants à exécuter.
    Date transaction
    La date de transaction du contrôle journal est celle par défaut. Vous pouvez également indiquer une autre date.
    Montant
    Saisir le montant de la transaction. Utiliser des montants positifs pour les débits et des montants négatifs pour les crédits.
    Devise
    Sélectionner une autre devise de transaction pour remplacer la valeur par défaut du contrôle journal.
    Unité
    Si les unités sont autorisées ou requises pour le compte sélectionné, vous pouvez saisir le nombre d'unités.
    Transaction report
    La valeur du contrôle journal est celle par défaut. Pour modifier cette valeur, cocher la case. La transaction est contrepassée lorsque l'écriture comptable est comptabilisée.
    Événement
    La valeur d'événement du contrôle journal est celle par défaut. Vous pouvez indiquer un autre événement.
    Description
    La description du contrôle journal est celle par défaut si vous enregistrez la ligne de transaction et le champ de description est vide. Si vous saisissez une nouvelle description, elle est utilisée pour la ligne de transaction.
    Référence
    La référence du contrôle journal est celle par défaut. Vous pouvez également indiquer une autre référence.
  5. Saisir le montant et le taux devise pour les devises.
  6. Cliquer sur Enregistrer. La transaction est créée avec un statut Non validée et peut être modifiée.
  7. Pour ajouter un commentaire, cliquer sur l'onglet Commentaires, puis sur Nouveau. Seul le titre du commentaire est requis.
  8. Vous pouvez également copier les transactions existantes dans le formulaire Transaction ou dans la liste Transactions. Cliquer sur Actions, puis sélectionner Copier transaction.
  9. Pour créer d'autres transactions pour l'écriture comptable, répétez les étapes 4 à 8.