Statuts des écritures comptables
Un statut est affecté à chaque écriture comptable et ligne de transaction d'écriture comptable pour déterminer où se trouve la transaction dans le cycle de traitement. Le statut d'un enregistrement d'en-tête ne correspond pas toujours au statut des lignes de détail pour la même écriture comptable.
Ces tableaux indiquent les statuts d'écriture comptable et de ligne transaction valides :
Statuts d'écriture comptable
Statut | Description |
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Non validé | L'écriture comptable n'est pas disponible pour comptabilisation. Il s'agit du statut initial pour une nouvelle écriture comptable enregistrée. Vous pouvez apporter des modifications à une écriture comptable dont le statut est Non validé. |
Attente approbation | Le statut est remplacé par En attente d'approbation lorsque le processus de validation est initié si les conditions suivantes sont remplies :
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Validée | L'écriture comptable est validée et disponible pour comptabilisation. Le paramètre Annuler validation des entrées validées sur l'entité comptable permet de déterminer s'il est possible d'annuler la validation des entrées validées. Seules les écritures comptables manuelles peuvent être non validées. Les écritures du sous-système sont interfacées dans le Grand livre avec un statut Validée. |
Comptabilisée |
L'écriture comptable est comptabilisée. Toutes les écritures doivent être comptabilisées pour pouvoir clôturer une période. |
Supprimée | L'écriture comptable est déplacée vers le statut Supprimée. Aucune mise à jour de l'écriture comptable n'est autorisée. Seules les écritures non validées peuvent être passées au statut Supprimée. |
Statuts de ligne transaction d'écriture comptable
Statut | Description |
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Non validé | La ligne transaction n'est pas disponible pour comptabilisation. Elle peut être modifiée. |
Validée | La ligne transaction est disponible pour comptabilisation. Elle ne peut pas être modifiée. |
Mémo | La ligne transaction est disponible pour information uniquement. Les lignes mémo sont des lignes de transaction qui indiquent une entité comptable différente de l'entité comptable dans le contrôle journal. Une ligne de transaction est créée par le système avec un événement LC des lignes mémo pour solder l'écriture comptable. |
Comptabilisée | La ligne de transaction a été comptabilisée. |